Fundo de investimento

F5 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.872.491/0001-66

F5 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.590.252,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,02%, o equivalente a 90% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,6% em cotas de fundos e 6,4% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 14.205.919,05 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,6%R$ 30.619.970,47
  • Títulos Públicos6,4%R$ 2.130.784,14
  • Debêntures0,9%R$ 302.758,56
  • Disponibilidades0,0%R$ 15.000,02
  • Valores a receber0,0%R$ 9.980,74

Maiores posições

  1. 1

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    41,8%
  2. 2

    TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,1%
  3. 3

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  4. 4

    TFO CRÉDITO ESTRUTURADO EXCLUSIVOS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,4%
  6. 6

    SUBCLASSE A

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  7. 7

    DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,02%90% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,24%0,83%271%
No ano+8,69%10,23%85%
12 meses+14,02%15,58%90%
24 meses+24,48%30,47%80%
36 meses+29,87%45,08%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026207,892704+30,39%+43,75%
ago/2026203,336446+27,53%+42,50%
jul/2026200,390582+25,69%+40,96%
jun/2026199,0016+24,81%+39,27%
mai/2026201,152962+26,16%+37,73%
abr/2026200,552563+25,79%+36,27%
mar/2026194,594709+22,05%+34,80%
fev/2026196,199042+23,06%+33,18%
jan/2026193,179475+21,16%+31,87%
dez/2025191,265556+19,96%+30,35%
nov/2025190,531856+19,50%+28,78%
out/2025185,410456+16,29%+27,44%
set/2025183,101276+14,84%+25,83%
ago/2025182,326371+14,36%+24,32%
jul/2025181,208777+13,65%+22,89%
jun/2025180,449221+13,18%+21,34%
mai/2025179,66673+12,69%+20,02%
abr/2025178,875153+12,19%+18,67%
mar/2025178,476478+11,94%+17,43%
fev/2025172,672397+8,30%+16,31%
jan/2025172,136805+7,96%+15,17%
dez/2024172,552362+8,23%+14,02%
nov/2024171,697979+7,69%+12,97%
out/2024169,516291+6,32%+12,08%
set/2024168,627798+5,76%+11,05%
ago/2024167,010217+4,75%+10,13%
jul/2024165,929997+4,07%+9,18%
jun/2024163,657807+2,65%+8,20%
mai/2024162,831853+2,13%+7,35%
abr/2024162,931303+2,19%+6,47%
mar/2024169,362805+6,23%+5,53%
fev/2024167,466197+5,04%+4,66%
jan/2024166,936616+4,70%+3,83%
dez/2023169,471434+6,29%+2,83%
nov/2023164,38402+3,10%+1,92%
out/2023155,722598-2,33%+1,00%
set/2023159,4376760,00%0,00%
Cota
207,892704
Patrimônio líquido
R$ 33.590.252,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,44%
Captação líquida (12 meses)
R$ 24.733.909,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

F5 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.618.271,14 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.