Fundo de investimento

Opportunity Sml Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 24.058.187/0001-42

Opportunity Sml Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.729.515,45, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 42.163.764,88 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,7%R$ 50.408.732,43
  • Títulos Públicos1,3%R$ 654.864,53
  • Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 148,32

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,3%
  2. 2

    OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  3. 3

    OPP A GLOBAL EQUITY EM DÓLAR FIC DE FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  4. 4

    OPP A LÓGICA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  5. 5

    OPPORTUNITY OAWM ORBIS B CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  6. 6

    OAWM CAPS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  7. 7

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  8. 8

    ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  10. 10

    OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,24%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,32%0,88%151%
No ano+9,12%10,28%89%
12 meses+15,24%15,64%97%
24 meses+29,24%30,53%96%
36 meses+44,58%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,631214+44,45%+43,75%
ago/20262,596833+42,56%+42,50%
jul/20262,566988+40,92%+40,96%
jun/20262,581491+41,72%+39,27%
mai/20262,555199+40,27%+37,73%
abr/20262,540872+39,49%+36,27%
mar/20262,468122+35,49%+34,80%
fev/20262,507632+37,66%+33,18%
jan/20262,475238+35,88%+31,87%
dez/20252,411381+32,38%+30,35%
nov/20252,376303+30,45%+28,78%
out/20252,348209+28,91%+27,44%
set/20252,324288+27,60%+25,83%
ago/20252,283168+25,34%+24,32%
jul/20252,249173+23,47%+22,89%
jun/20252,240149+22,98%+21,34%
mai/20252,2124+21,46%+20,02%
abr/20252,169043+19,08%+18,67%
mar/20252,116599+16,20%+17,43%
fev/20252,116871+16,21%+16,31%
jan/20252,113254+16,01%+15,17%
dez/20242,087972+14,62%+14,02%
nov/20242,076371+13,99%+12,97%
out/20242,058542+13,01%+12,08%
set/20242,051463+12,62%+11,05%
ago/20242,035848+11,76%+10,13%
jul/20242,014103+10,57%+9,18%
jun/20241,992764+9,40%+8,20%
mai/20241,957778+7,48%+7,35%
abr/20241,94023+6,51%+6,47%
mar/20241,951173+7,11%+5,53%
fev/20241,928034+5,84%+4,66%
jan/20241,915057+5,13%+3,83%
dez/20231,907348+4,71%+2,83%
nov/20231,865587+2,42%+1,92%
out/20231,813717-0,43%+1,00%
set/20231,821570,00%0,00%
Cota
2,631214
Patrimônio líquido
R$ 51.729.515,45
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,23%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opportunity Sml Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 51.703.440,48 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.