Fundo de investimento

Una Previdência FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 24.069.657/0001-73

Una Previdência FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 410.448.789,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,91%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 351.025.806,03 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 402.624.797,07
  • Valores a receber0,0%R$ 13.986,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.083,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO PRÉ VÉRTICE 2031 FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,4%
  2. 2

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,1%
  3. 3

    BRADESCO IMA-B FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,9%
  4. 4

    BRADESCO IMA-B5 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  5. 5

    BRADESCO FEDERAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,91%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,96%0,88%224%
No ano+9,22%10,28%90%
12 meses+13,91%15,64%89%
24 meses+26,17%30,53%86%
36 meses+39,45%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,293259+38,77%+43,75%
ago/20262,249163+36,10%+42,50%
jul/20262,225519+34,67%+40,96%
jun/20262,206495+33,52%+39,27%
mai/20262,202828+33,29%+37,73%
abr/20262,188584+32,43%+36,27%
mar/20262,157862+30,57%+34,80%
fev/20262,156015+30,46%+33,18%
jan/20262,131423+28,97%+31,87%
dez/20252,099693+27,05%+30,35%
nov/20252,091546+26,56%+28,78%
out/20252,057924+24,53%+27,44%
set/20252,033069+23,02%+25,83%
ago/20252,013279+21,82%+24,32%
jul/20251,992295+20,55%+22,89%
jun/20251,975205+19,52%+21,34%
mai/20251,957157+18,43%+20,02%
abr/20251,928816+16,71%+18,67%
mar/20251,903502+15,18%+17,43%
fev/20251,884749+14,05%+16,31%
jan/20251,869105+13,10%+15,17%
dez/20241,846779+11,75%+14,02%
nov/20241,848716+11,87%+12,97%
out/20241,836651+11,14%+12,08%
set/20241,827671+10,59%+11,05%
ago/20241,817572+9,98%+10,13%
jul/20241,800832+8,97%+9,18%
jun/20241,781969+7,83%+8,20%
mai/20241,769876+7,10%+7,35%
abr/20241,757612+6,35%+6,47%
mar/20241,74977+5,88%+5,53%
fev/20241,734286+4,94%+4,66%
jan/20241,720305+4,10%+3,83%
dez/20231,708021+3,35%+2,83%
nov/20231,685467+1,99%+1,92%
out/20231,663677+0,67%+1,00%
set/20231,6526110,00%0,00%
Cota
2,293259
Patrimônio líquido
R$ 410.448.789,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,15%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Una Previdência FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 410.860.062,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.