Fundo de investimento

Tessa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Credito Privado

CNPJ 24.183.846/0001-72

Tessa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Credito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.080.183,23, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,80%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 47.812.970,15 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,1%R$ 45.137.103,63
  • Títulos Públicos2,9%R$ 1.343.813,62
  • Valores a receber0,0%R$ 4.443,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,4%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,4%
  3. 3

    DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  4. 4

    DIRECT QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  5. 5

    NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  6. 6

    BTG MULTIGESTOR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 8

    DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,9%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,80%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,34%0,88%153%
No ano+8,91%10,28%87%
12 meses+13,80%15,64%88%
24 meses+26,30%30,53%86%
36 meses+37,95%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026267,159128+37,86%+43,75%
ago/2026263,627196+36,04%+42,50%
jul/2026259,5234+33,92%+40,96%
jun/2026257,239448+32,74%+39,27%
mai/2026256,494736+32,36%+37,73%
abr/2026254,346344+31,25%+36,27%
mar/2026250,377888+29,20%+34,80%
fev/2026251,881467+29,98%+33,18%
jan/2026248,380399+28,17%+31,87%
dez/2025245,311935+26,59%+30,35%
nov/2025243,107933+25,45%+28,78%
out/2025239,885348+23,79%+27,44%
set/2025237,107202+22,35%+25,83%
ago/2025234,764727+21,14%+24,32%
jul/2025231,743158+19,59%+22,89%
jun/2025230,898665+19,15%+21,34%
mai/2025228,097818+17,70%+20,02%
abr/2025224,843802+16,02%+18,67%
mar/2025220,950827+14,02%+17,43%
fev/2025218,808704+12,91%+16,31%
jan/2025217,429234+12,20%+15,17%
dez/2024215,462091+11,18%+14,02%
nov/2024215,611044+11,26%+12,97%
out/2024213,789742+10,32%+12,08%
set/2024212,910261+9,87%+11,05%
ago/2024211,522403+9,15%+10,13%
jul/2024209,632132+8,18%+9,18%
jun/2024206,845106+6,74%+8,20%
mai/2024205,776878+6,19%+7,35%
abr/2024204,165911+5,35%+6,47%
mar/2024205,666315+6,13%+5,53%
fev/2024203,929454+5,23%+4,66%
jan/2024202,245627+4,36%+3,83%
dez/2023202,305744+4,39%+2,83%
nov/2023197,894628+2,12%+1,92%
out/2023193,382388-0,21%+1,00%
set/2023193,7892130,00%0,00%
Cota
267,159128
Patrimônio líquido
R$ 47.080.183,23
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
2,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 752.658,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tessa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Credito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 47.101.980,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.