Fundo de investimento

Qp Conservador Rf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 24.249.979/0001-02

Qp Conservador Rf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.154.948.506,62, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,88%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 4.979.265.157,63 em 10/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,2%R$ 5.927.729.916,49
  • Operações Compromissadas0,7%R$ 39.632.867,27
  • Títulos Públicos0,2%R$ 9.685.173,67
  • Valores a receber0,0%R$ 34.188,67
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.364,36

Maiores posições

  1. 1

    JGP QP5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LIVRE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,9%
  2. 2

    QUANTITA QP3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LIVRE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,0%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA QP4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,2%
  4. 4

    SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  5. 5

    QP11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    SOMMA QP0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,7%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,88%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+9,96%10,28%97%
12 meses+14,88%15,64%95%
24 meses+29,01%30,53%95%
36 meses+44,37%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,632136+42,94%+43,75%
ago/20262,611452+41,82%+42,50%
jul/20262,585061+40,38%+40,96%
jun/20262,555027+38,75%+39,27%
mai/20262,525439+37,15%+37,73%
abr/20262,49029+35,24%+36,27%
mar/20262,464012+33,81%+34,80%
fev/20262,443092+32,67%+33,18%
jan/20262,422404+31,55%+31,87%
dez/20252,393683+29,99%+30,35%
nov/20252,366888+28,54%+28,78%
out/20252,343214+27,25%+27,44%
set/20252,317171+25,84%+25,83%
ago/20252,291218+24,43%+24,32%
jul/20252,26901+23,22%+22,89%
jun/20252,240328+21,66%+21,34%
mai/20252,218533+20,48%+20,02%
abr/20252,194551+19,18%+18,67%
mar/20252,173488+18,03%+17,43%
fev/20252,152444+16,89%+16,31%
jan/20252,128736+15,60%+15,17%
dez/20242,107744+14,46%+14,02%
nov/20242,093696+13,70%+12,97%
out/20242,07791+12,84%+12,08%
set/20242,059033+11,82%+11,05%
ago/20242,040285+10,80%+10,13%
jul/20242,022384+9,83%+9,18%
jun/20242,002377+8,74%+8,20%
mai/20241,987887+7,95%+7,35%
abr/20241,97125+7,05%+6,47%
mar/20241,956799+6,27%+5,53%
fev/20241,937836+5,24%+4,66%
jan/20241,918597+4,19%+3,83%
dez/20231,895598+2,94%+2,83%
nov/20231,876927+1,93%+1,92%
out/20231,858369+0,92%+1,00%
set/20231,8414160,00%0,00%
Cota
2,632136
Patrimônio líquido
R$ 6.154.948.506,62
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 153.691.013,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Qp Conservador Rf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.151.613.264,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.