Fundo de investimento

Qp Moderado Multi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 24.249.995/0001-97

Qp Moderado Multi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.415.565.513,17, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,10%, o equivalente a 78% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,0% em cotas de fundos e 13,5% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.079.708.035,42 em 10/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos77,0%R$ 1.104.390.715,31
  • Operações Compromissadas13,5%R$ 193.930.631,91
  • Títulos Públicos4,7%R$ 66.750.406,76
  • Brazilian Depository Receipt - BDR4,6%R$ 66.211.930,00
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 1.538.139,21
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 1.345.034,62

Maiores posições

  1. 1

    SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  2. 2

    BTG QP6 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,6%
  4. 4

    JGP QP5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LIVRE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  5. 5

    SOMMA INVESTIMENTOS QP8 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  6. 6

    QUANTITA QP3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LIVRE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  7. 7

    ICATU VANGUARDA QP4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  8. 8

    SOMMA QP0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  9. 9

    BTG QP7 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,7%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,10%78% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,02%0,83%124%
No ano+7,03%10,23%69%
12 meses+12,10%15,58%78%
24 meses+23,13%30,47%76%
36 meses+36,82%45,08%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,307016+36,03%+43,75%
ago/20262,28368+34,66%+42,50%
jul/20262,252881+32,84%+40,96%
jun/20262,245576+32,41%+39,27%
mai/20262,232143+31,62%+37,73%
abr/20262,207739+30,18%+36,27%
mar/20262,179034+28,49%+34,80%
fev/20262,210291+30,33%+33,18%
jan/20262,187941+29,01%+31,87%
dez/20252,155478+27,10%+30,35%
nov/20252,132986+25,77%+28,78%
out/20252,104692+24,10%+27,44%
set/20252,085784+22,99%+25,83%
ago/20252,058011+21,35%+24,32%
jul/20252,02961+19,68%+22,89%
jun/20252,026236+19,48%+21,34%
mai/20252,0039+18,16%+20,02%
abr/20251,978791+16,68%+18,67%
mar/20251,938384+14,30%+17,43%
fev/20251,928564+13,72%+16,31%
jan/20251,920564+13,25%+15,17%
dez/20241,909757+12,61%+14,02%
nov/20241,905407+12,35%+12,97%
out/20241,894335+11,70%+12,08%
set/20241,879338+10,82%+11,05%
ago/20241,873628+10,48%+10,13%
jul/20241,850347+9,11%+9,18%
jun/20241,828665+7,83%+8,20%
mai/20241,806081+6,50%+7,35%
abr/20241,7964+5,93%+6,47%
mar/20241,805941+6,49%+5,53%
fev/20241,788231+5,44%+4,66%
jan/20241,772888+4,54%+3,83%
dez/20231,765885+4,13%+2,83%
nov/20231,73599+2,36%+1,92%
out/20231,696299+0,02%+1,00%
set/20231,6959040,00%0,00%
Cota
2,307016
Patrimônio líquido
R$ 1.415.565.513,17
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
2,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 113.610.426,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Qp Moderado Multi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.415.565.513,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.