Global Macro Strategies FIC de FIF Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Global Macro Strategies FIC de FIF Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.581.772,51, distribuído entre 27 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,23%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Access Jpmorgan Global Macro Opportunities FIF Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,3% em investimento no exterior e 5,8% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Patrimônio líquido

R$ 1.834.303,69 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 24/04/2025