Fundo de investimento

Access Jpmorgan Dolar Global Macro Opportunities FIF Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada

CNPJ 24.454.718/0001-16

Access Jpmorgan Dolar Global Macro Opportunities FIF Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.320.821,25, distribuído entre 473 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,70%, o equivalente a 4% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,57% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,8% em investimento no exterior e 5,4% em valores a receber, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 80.550.531,29 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior92,8%R$ 31.945.782,61
  • Valores a receber5,4%R$ 1.873.483,83
  • Cotas de Fundos1,7%R$ 591.490,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 4,53

Maiores posições

  1. 1

    JPMORGAN IF GMOF

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    97,0%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,70%4% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,09%0,88%10%
No ano-3,85%10,28%-37%
12 meses+0,70%15,64%4%
24 meses-4,31%30,53%-14%
36 meses+12,31%45,15%27%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026179,785441+9,88%+43,75%
ago/2026179,629388+9,78%+42,50%
jul/2026172,802663+5,61%+40,96%
jun/2026171,908875+5,06%+39,27%
mai/2026169,996024+3,89%+37,73%
abr/2026163,140834-0,30%+36,27%
mar/2026167,534778+2,39%+34,80%
fev/2026176,303625+7,75%+33,18%
jan/2026183,578789+12,19%+31,87%
dez/2025186,99104+14,28%+30,35%
nov/2025180,262943+10,17%+28,78%
out/2025185,035284+13,08%+27,44%
set/2025178,83807+9,30%+25,83%
ago/2025178,534998+9,11%+24,32%
jul/2025184,216623+12,58%+22,89%
jun/2025180,500975+10,31%+21,34%
mai/2025192,33998+17,55%+20,02%
abr/2025195,229333+19,31%+18,67%
mar/2025191,526517+17,05%+17,43%
fev/2025202,089255+23,51%+16,31%
jan/2025201,832213+23,35%+15,17%
dez/2024210,593893+28,71%+14,02%
nov/2024205,332083+25,49%+12,97%
out/2024194,822635+19,07%+12,08%
set/2024179,105747+9,46%+11,05%
ago/2024187,875849+14,82%+10,13%
jul/2024185,892901+13,61%+9,18%
jun/2024180,782767+10,49%+8,20%
mai/2024168,453815+2,95%+7,35%
abr/2024168,704918+3,10%+6,47%
mar/2024161,437064-1,34%+5,53%
fev/2024160,151626-2,12%+4,66%
jan/2024158,33759-3,23%+3,83%
dez/2023154,731335-5,44%+2,83%
nov/2023159,590379-2,47%+1,92%
out/2023169,075546+3,33%+1,00%
set/2023163,6252040,00%0,00%
Cota
179,785441
Patrimônio líquido
R$ 32.320.821,25
Cotistas
473
Volatilidade (12 meses)
11,57%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.574.057,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Access Jpmorgan Dolar Global Macro Opportunities FIF Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 32.251.767,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.