Fundo de investimento
Itaú Flexprev Aero FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.520.948/0001-36
Itaú Flexprev Aero FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.539.610,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,02%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.519.876,46 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 34.883.479,07
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,42
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 149,8%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 227,9%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 321,0%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,3%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,02%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,90% | 0,88% | 217% |
| No ano | +8,56% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +13,02% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +20,09% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +27,02% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,031703 | +27,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,63912 | +25,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,438357 | +24,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,25109 | +22,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,209645 | +22,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,09108 | +21,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,835972 | +20,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,930386 | +21,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,694029 | +19,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,373465 | +17,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,329925 | +17,36% | +28,78% |
| out/2025 | 19,008193 | +15,41% | +27,44% |
| set/2025 | 18,763756 | +13,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,609208 | +12,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,329552 | +11,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,341866 | +11,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,051906 | +9,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,880993 | +8,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,410759 | +5,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,180391 | +4,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,073371 | +3,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,763631 | +1,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,184777 | +4,34% | +12,97% |
| out/2024 | 17,320792 | +5,16% | +12,08% |
| set/2024 | 17,435373 | +5,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,513455 | +6,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,390122 | +5,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,067088 | +3,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,277327 | +4,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,134149 | +4,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,406426 | +5,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,399282 | +5,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,336903 | +5,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 17,35016 | +5,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,95539 | +2,95% | +1,92% |
| out/2023 | 16,423791 | -0,28% | +1,00% |
| set/2023 | 16,470247 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,031703
- Patrimônio líquido
- R$ 35.539.610,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Aero FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.526.485,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.