Fundo de investimento
Rbl Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 24.986.627/0001-21
Rbl Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.000.626,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,03%, o equivalente a 77% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 46.808.182,41 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 18.876.093,84
- Disponibilidades0,0%R$ 4.789,24
- Valores a receber0,0%R$ 4.476,56
Maiores posições
- 154,0%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 217,4%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,9%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,4%
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 56,1%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 64,9%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 71,8%
ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,5%
SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,03%77% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,83% | 85% |
| No ano | +7,87% | 10,23% | 77% |
| 12 meses | +12,03% | 15,58% | 77% |
| 24 meses | +20,92% | 30,47% | 69% |
| 36 meses | +31,00% | 45,08% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,670195 | +30,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,658536 | +30,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,645221 | +29,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,629846 | +27,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,614366 | +26,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,599097 | +25,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,579285 | +23,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,572212 | +23,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,565203 | +22,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,54832 | +21,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,536526 | +20,49% | +28,78% |
| out/2025 | 1,522703 | +19,41% | +27,44% |
| set/2025 | 1,506867 | +18,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,490857 | +16,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,475137 | +15,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,466273 | +14,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,452568 | +13,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,437482 | +12,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,418812 | +11,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,413658 | +10,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,404032 | +10,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,389359 | +8,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,38802 | +8,85% | +12,97% |
| out/2024 | 1,386627 | +8,74% | +12,08% |
| set/2024 | 1,385109 | +8,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,381288 | +8,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,363102 | +6,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,342485 | +5,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,338128 | +4,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,329994 | +4,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,347138 | +5,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,339031 | +5,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,329435 | +4,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,33126 | +4,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,301645 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 1,270173 | -0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 1,275186 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,670195
- Patrimônio líquido
- R$ 18.000.626,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.192.117,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rbl Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.001.915,85 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.