Fundo de investimento

Sn FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 25.097.930/0001-36

Sn FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 115.567.602,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,96%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,3% em cotas de fundos e 28,3% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 100.165.860,14 em 14/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos71,3%R$ 79.905.178,10
  • Títulos Públicos28,3%R$ 31.766.579,87
  • Valores a receber0,4%R$ 398.930,53
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,5%
  4. 4

    ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  5. 5

    LETO CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  6. 6

    TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  7. 7

    BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  8. 8

    DIRECT ROOT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  9. 9

    DIRECT QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    DIRECT SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,96%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,06%0,88%121%
No ano+9,86%10,28%96%
12 meses+14,96%15,64%96%
24 meses+27,75%30,53%91%
36 meses+38,88%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026230,835986+38,52%+43,75%
ago/2026228,417194+37,07%+42,50%
jul/2026225,739837+35,46%+40,96%
jun/2026223,177792+33,92%+39,27%
mai/2026221,371354+32,84%+37,73%
abr/2026219,170268+31,52%+36,27%
mar/2026216,59445+29,97%+34,80%
fev/2026215,078909+29,06%+33,18%
jan/2026212,739589+27,66%+31,87%
dez/2025210,125101+26,09%+30,35%
nov/2025207,833266+24,71%+28,78%
out/2025205,362989+23,23%+27,44%
set/2025202,991096+21,81%+25,83%
ago/2025200,796587+20,49%+24,32%
jul/2025198,388417+19,05%+22,89%
jun/2025196,350151+17,82%+21,34%
mai/2025194,356396+16,63%+20,02%
abr/2025192,253937+15,37%+18,67%
mar/2025189,705191+13,84%+17,43%
fev/2025187,838985+12,72%+16,31%
jan/2025186,442904+11,88%+15,17%
dez/2024184,104503+10,48%+14,02%
nov/2024183,68881+10,23%+12,97%
out/2024182,775805+9,68%+12,08%
set/2024181,653482+9,01%+11,05%
ago/2024180,690291+8,43%+10,13%
jul/2024178,393797+7,05%+9,18%
jun/2024176,042027+5,64%+8,20%
mai/2024175,015091+5,02%+7,35%
abr/2024174,075215+4,46%+6,47%
mar/2024175,88253+5,54%+5,53%
fev/2024174,682615+4,82%+4,66%
jan/2024173,721713+4,25%+3,83%
dez/2023173,648628+4,20%+2,83%
nov/2023170,370433+2,23%+1,92%
out/2023166,235826-0,25%+1,00%
set/2023166,6467480,00%0,00%
Cota
230,835986
Patrimônio líquido
R$ 115.567.602,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sn FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 115.535.488,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.