Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Gama Invest No Exterior Crédito Priv - Resp Limitada

CNPJ 25.213.387/0001-95

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Gama Invest No Exterior Crédito Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.305.061,80, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,07%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,9% em cotas de fundos e 32,1% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTGP WM 3 LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 70.480.678,89 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos67,9%R$ 49.084.969,69
  • Títulos Públicos32,1%R$ 23.242.728,13
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,41

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,7%
  2. 2

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  3. 3

    SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  4. 4

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  5. 5

    GENOA CAPITAL VESTAS J FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  6. 6

    ABSOLUTE VERTEX IV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  7. 7

    SHARP LONG SHORT 2X J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,5%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,07%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,60%0,88%183%
No ano+7,70%10,28%75%
12 meses+12,07%15,64%77%
24 meses+24,95%30,53%82%
36 meses+34,98%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,344592+34,33%+43,75%
ago/20262,307587+32,21%+42,50%
jul/20262,275965+30,40%+40,96%
jun/20262,263992+29,71%+39,27%
mai/20262,241927+28,45%+37,73%
abr/20262,223937+27,42%+36,27%
mar/20262,191496+25,56%+34,80%
fev/20262,241198+28,40%+33,18%
jan/20262,217711+27,06%+31,87%
dez/20252,176983+24,73%+30,35%
nov/20252,170541+24,36%+28,78%
out/20252,147403+23,03%+27,44%
set/20252,120006+21,46%+25,83%
ago/20252,09201+19,86%+24,32%
jul/20252,054276+17,70%+22,89%
jun/20252,058217+17,92%+21,34%
mai/20252,023017+15,90%+20,02%
abr/20252,009283+15,12%+18,67%
mar/20251,963731+12,51%+17,43%
fev/20251,958522+12,21%+16,31%
jan/20251,945498+11,46%+15,17%
dez/20241,935902+10,91%+14,02%
nov/20241,926262+10,36%+12,97%
out/20241,9052+9,15%+12,08%
set/20241,892639+8,43%+11,05%
ago/20241,876367+7,50%+10,13%
jul/20241,853993+6,22%+9,18%
jun/20241,827651+4,71%+8,20%
mai/20241,832429+4,98%+7,35%
abr/20241,827569+4,71%+6,47%
mar/20241,875664+7,46%+5,53%
fev/20241,85458+6,25%+4,66%
jan/20241,838831+5,35%+3,83%
dez/20231,844965+5,70%+2,83%
nov/20231,802399+3,26%+1,92%
out/20231,725303-1,15%+1,00%
set/20231,7454230,00%0,00%
Cota
2,344592
Patrimônio líquido
R$ 58.305.061,80
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21.127.942,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Gama Invest No Exterior Crédito Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 58.290.039,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.