Fundo de investimento

Fapatri FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 25.306.667/0001-48

Fapatri FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.617.683,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,66%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,5% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 37.168.616,90 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,5%R$ 39.934.694,37
  • Valores a receber4,4%R$ 1.832.038,87
  • Disponibilidades0,2%R$ 64.443,47

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  3. 3

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  4. 4

    ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  5. 5

    SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL COAST FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  6. 6

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,66%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,93%0,88%221%
No ano+5,29%10,28%51%
12 meses+11,66%15,64%75%
24 meses+20,57%30,53%67%
36 meses+16,88%45,15%37%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,131618+17,00%+43,75%
ago/20262,091155+14,78%+42,50%
jul/20262,060872+13,12%+40,96%
jun/20262,088708+14,65%+39,27%
mai/20262,063603+13,27%+37,73%
abr/20262,076623+13,99%+36,27%
mar/20262,037429+11,83%+34,80%
fev/20262,107894+15,70%+33,18%
jan/20262,08418+14,40%+31,87%
dez/20252,024596+11,13%+30,35%
nov/20252,007907+10,21%+28,78%
out/20251,972645+8,28%+27,44%
set/20251,94896+6,98%+25,83%
ago/20251,909047+4,79%+24,32%
jul/20251,856917+1,93%+22,89%
jun/20251,892507+3,88%+21,34%
mai/20251,861504+2,18%+20,02%
abr/20251,814756-0,39%+18,67%
mar/20251,741587-4,40%+17,43%
fev/20251,741289-4,42%+16,31%
jan/20251,746319-4,14%+15,17%
dez/20241,713288-5,96%+14,02%
nov/20241,750924-3,89%+12,97%
out/20241,770137-2,84%+12,08%
set/20241,768358-2,94%+11,05%
ago/20241,767998-2,95%+10,13%
jul/20241,724783-5,33%+9,18%
jun/20241,686078-7,45%+8,20%
mai/20241,668443-8,42%+7,35%
abr/20241,670017-8,33%+6,47%
mar/20241,715746-5,82%+5,53%
fev/20241,698148-6,79%+4,66%
jan/20241,686199-7,44%+3,83%
dez/20231,704329-6,45%+2,83%
nov/20231,656714-9,06%+1,92%
out/20231,575756-13,51%+1,00%
set/20231,8218290,00%0,00%
Cota
2,131618
Patrimônio líquido
R$ 42.617.683,90
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,52%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.744.029,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fapatri FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 42.665.243,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.