Fundo de investimento

Goldeneye Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 25.357.060/0001-97

Goldeneye Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por We Capital Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.918.024,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,48%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 40.675.742,50 em 14/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 17.536.657,48
  • Investimento no Exterior0,2%R$ 26.880,91
  • Valores a receber0,1%R$ 13.119,20

Maiores posições

  1. 1

    WE EQ TOTAL RETURN FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,5%
  2. 2

    WE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,6%
  3. 3

    WE ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    WE VAPOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  5. 5

    WE ILÍQUIDOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  6. 6

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  7. 7

    WE MACHINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    WE EQUITIES STR CLI

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,1%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,48%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,78%0,88%317%
No ano+5,17%10,28%50%
12 meses+12,48%15,64%80%
24 meses+30,06%30,53%98%
36 meses+40,69%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,194883+40,80%+43,75%
ago/20262,135516+36,99%+42,50%
jul/20262,122114+36,13%+40,96%
jun/20262,101775+34,82%+39,27%
mai/20262,094024+34,33%+37,73%
abr/20262,168983+39,13%+36,27%
mar/20262,157313+38,39%+34,80%
fev/20262,161691+38,67%+33,18%
jan/20262,163082+38,76%+31,87%
dez/20252,086908+33,87%+30,35%
nov/20252,089047+34,01%+28,78%
out/20252,024394+29,86%+27,44%
set/20251,998479+28,20%+25,83%
ago/20251,951396+25,18%+24,32%
jul/20251,849375+18,63%+22,89%
jun/20251,912573+22,69%+21,34%
mai/20251,898924+21,81%+20,02%
abr/20251,822687+16,92%+18,67%
mar/20251,706684+9,48%+17,43%
fev/20251,659798+6,47%+16,31%
jan/20251,679512+7,74%+15,17%
dez/20241,626724+4,35%+14,02%
nov/20241,657847+6,35%+12,97%
out/20241,680071+7,77%+12,08%
set/20241,677369+7,60%+11,05%
ago/20241,687542+8,25%+10,13%
jul/20241,651947+5,97%+9,18%
jun/20241,620793+3,97%+8,20%
mai/20241,618509+3,82%+7,35%
abr/20241,617538+3,76%+6,47%
mar/20241,65514+6,17%+5,53%
fev/20241,641133+5,27%+4,66%
jan/20241,631424+4,65%+3,83%
dez/20231,651352+5,93%+2,83%
nov/20231,603807+2,88%+1,92%
out/20231,529062-1,91%+1,00%
set/20231,5589140,00%0,00%
Cota
2,194883
Patrimônio líquido
R$ 15.918.024,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.892.191,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Goldeneye Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.963.834,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.