Fundo de investimento

Marino FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 25.381.770/0001-52

Marino FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.199.301,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,12%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,0% em cotas de fundos e 6,0% em títulos públicos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 27.977.880,00 em 01/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,0%R$ 30.769.442,12
  • Títulos Públicos6,0%R$ 1.972.166,59
  • Valores a receber0,0%R$ 5.137,48
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,8%
  2. 2

    PS MULTIGESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  4. 4

    DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  5. 5

    DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,6%
  7. 7

    KAPITALO KAPPA KPP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    LETO CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,12%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,44%0,88%164%
No ano+9,26%10,28%90%
12 meses+14,12%15,64%90%
24 meses-5,64%30,53%-18%
36 meses+4,58%45,15%10%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026189,261815+4,33%+43,75%
ago/2026186,580051+2,85%+42,50%
jul/2026183,71671+1,27%+40,96%
jun/2026182,454167+0,58%+39,27%
mai/2026181,827378+0,23%+37,73%
abr/2026179,922877-0,82%+36,27%
mar/2026175,799868-3,09%+34,80%
fev/2026178,152264-1,79%+33,18%
jan/2026175,796049-3,09%+31,87%
dez/2025173,214767-4,51%+30,35%
nov/2025171,694983-5,35%+28,78%
out/2025169,735206-6,43%+27,44%
set/2025167,70253-7,55%+25,83%
ago/2025165,847994-8,58%+24,32%
jul/2025163,622365-9,80%+22,89%
jun/2025162,753792-10,28%+21,34%
mai/2025160,545823-11,50%+20,02%
abr/2025158,503022-12,62%+18,67%
mar/2025155,312419-14,38%+17,43%
fev/2025153,675066-15,29%+16,31%
jan/2025153,274621-15,51%+15,17%
dez/2024200,501224+10,53%+14,02%
nov/2024201,525207+11,09%+12,97%
out/2024201,089541+10,85%+12,08%
set/2024200,785208+10,68%+11,05%
ago/2024200,568326+10,56%+10,13%
jul/2024196,05006+8,07%+9,18%
jun/2024193,146378+6,47%+8,20%
mai/2024191,92077+5,80%+7,35%
abr/2024191,369568+5,49%+6,47%
mar/2024193,499402+6,67%+5,53%
fev/2024191,885351+5,78%+4,66%
jan/2024190,134047+4,81%+3,83%
dez/2023191,019992+5,30%+2,83%
nov/2023186,520064+2,82%+1,92%
out/2023180,413959-0,55%+1,00%
set/2023181,40420,00%0,00%
Cota
189,261815
Patrimônio líquido
R$ 33.199.301,46
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 562.005,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Marino FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.253.020,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.