Fundo de investimento
Vivest Fof Estruturado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.423.006/0001-00
Vivest Fof Estruturado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 499.284.843,39, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,57%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 451.345.059,04 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 492.700.836,92
- Valores a receber0,0%R$ 14.835,05
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 122,6%
KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,8%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 319,9%
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,8%
ITAÚ PRIVATE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,1%
GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 610,0%
KAPITALO K10 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,7%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,57%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,34% | 0,88% | 152% |
| No ano | +7,44% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +12,57% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +25,40% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +36,72% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 248,673484 | +37,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 245,394819 | +35,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 241,96079 | +33,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 240,974463 | +32,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 238,34335 | +31,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 237,392846 | +31,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 231,959714 | +28,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 238,465823 | +31,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 235,631827 | +30,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 231,461365 | +27,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 230,296869 | +27,08% | +28,78% |
| out/2025 | 227,713052 | +25,66% | +27,44% |
| set/2025 | 224,829408 | +24,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 220,906065 | +21,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 217,962958 | +20,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 218,674556 | +20,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 214,436257 | +18,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 212,019302 | +17,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 206,657576 | +14,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 208,359913 | +14,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 208,454383 | +15,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 207,505679 | +14,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 206,199476 | +13,79% | +12,97% |
| out/2024 | 201,363123 | +11,12% | +12,08% |
| set/2024 | 201,076724 | +10,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 198,300529 | +9,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 196,894197 | +8,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 193,146312 | +6,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 190,993401 | +5,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 190,083346 | +4,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 194,349098 | +7,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 192,103906 | +6,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 190,824528 | +5,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 191,246185 | +5,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 185,380222 | +2,30% | +1,92% |
| out/2023 | 180,538631 | -0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 181,217188 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 248,673484
- Patrimônio líquido
- R$ 499.284.843,39
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 4,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 46.017.250,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vivest Fof Estruturado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 501.472.227,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.