Fundo de investimento

Roland Garros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 25.447.424/0001-20

Roland Garros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oikos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.638.713,10, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,36%, o equivalente a 80% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 3,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,6% em cotas de fundos e 32,3% em títulos públicos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 19.009.840,22 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos67,6%R$ 11.920.881,34
  • Títulos Públicos32,3%R$ 5.700.087,70
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 9.700,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,12
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,99

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,3%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  4. 4

    OIKOS G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  5. 5

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,0%
  7. 7

    OIKOS S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  8. 8

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    NEO PROVECTUS II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,36%80% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,77%0,77%229%
No ano+7,11%10,17%70%
12 meses+12,36%15,52%80%
24 meses+20,55%30,40%68%
36 meses+27,37%45,01%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,113346+27,26%+43,75%
ago/20262,076501+25,04%+42,50%
jul/20262,060253+24,06%+40,96%
jun/20262,043948+23,08%+39,27%
mai/20262,036306+22,62%+37,73%
abr/20262,033964+22,48%+36,27%
mar/20262,014027+21,28%+34,80%
fev/20262,033013+22,42%+33,18%
jan/20262,011032+21,10%+31,87%
dez/20251,973145+18,82%+30,35%
nov/20251,952998+17,60%+28,78%
out/20251,921776+15,72%+27,44%
set/20251,902558+14,57%+25,83%
ago/20251,880867+13,26%+24,32%
jul/20251,851879+11,52%+22,89%
jun/20251,853652+11,62%+21,34%
mai/20251,834239+10,45%+20,02%
abr/20251,815413+9,32%+18,67%
mar/20251,775546+6,92%+17,43%
fev/20251,774276+6,84%+16,31%
jan/20251,761853+6,09%+15,17%
dez/20241,746586+5,18%+14,02%
nov/20241,753859+5,61%+12,97%
out/20241,763073+6,17%+12,08%
set/20241,754627+5,66%+11,05%
ago/20241,75307+5,57%+10,13%
jul/20241,735078+4,48%+9,18%
jun/20241,706913+2,79%+8,20%
mai/20241,711604+3,07%+7,35%
abr/20241,720542+3,61%+6,47%
mar/20241,761734+6,09%+5,53%
fev/20241,741065+4,84%+4,66%
jan/20241,72869+4,10%+3,83%
dez/20231,738921+4,71%+2,83%
nov/20231,690141+1,78%+1,92%
out/20231,644321-0,98%+1,00%
set/20231,6606440,00%0,00%
Cota
2,113346
Patrimônio líquido
R$ 17.638.713,10
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.288.473,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Roland Garros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.627.952,45 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.