Fundo de investimento

Guarda Icatu Prev Qualificado FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 25.999.961/0001-82

Guarda Icatu Prev Qualificado FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.805.747,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,65%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 30.599.313,51 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 35.452.170,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.740,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    BV LEGACY SOBERANO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    65,4%
  2. 2

    TIVIO LEGACY PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,3%
  3. 3

    TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  4. 4

    TIVIO LEGACY PRÉ PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,65%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%115%
No ano+9,60%10,28%93%
12 meses+14,65%15,64%94%
24 meses+27,72%30,53%91%
36 meses+41,36%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,523805+40,28%+43,75%
ago/20261,508608+38,88%+42,50%
jul/20261,492342+37,38%+40,96%
jun/20261,475667+35,85%+39,27%
mai/20261,463215+34,70%+37,73%
abr/20261,449626+33,45%+36,27%
mar/20261,433599+31,97%+34,80%
fev/20261,420791+30,80%+33,18%
jan/20261,406465+29,48%+31,87%
dez/20251,390357+27,99%+30,35%
nov/20251,376113+26,68%+28,78%
out/20251,360465+25,24%+27,44%
set/20251,344011+23,73%+25,83%
ago/20251,329136+22,36%+24,32%
jul/20251,314375+21,00%+22,89%
jun/20251,301476+19,81%+21,34%
mai/20251,287377+18,51%+20,02%
abr/20251,27256+17,15%+18,67%
mar/20251,257273+15,74%+17,43%
fev/20251,243777+14,50%+16,31%
jan/20251,232843+13,49%+15,17%
dez/20241,220009+12,31%+14,02%
nov/20241,216361+11,98%+12,97%
out/20241,209101+11,31%+12,08%
set/20241,200912+10,55%+11,05%
ago/20241,19311+9,84%+10,13%
jul/20241,183183+8,92%+9,18%
jun/20241,17075+7,78%+8,20%
mai/20241,164477+7,20%+7,35%
abr/20241,15428+6,26%+6,47%
mar/20241,148091+5,69%+5,53%
fev/20241,139268+4,88%+4,66%
jan/20241,13067+4,09%+3,83%
dez/20231,121012+3,20%+2,83%
nov/20231,108378+2,04%+1,92%
out/20231,094776+0,78%+1,00%
set/20231,0862670,00%0,00%
Cota
1,523805
Patrimônio líquido
R$ 35.805.747,46
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,68%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Guarda Icatu Prev Qualificado FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 35.792.518,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.