Access Jpmorgan Global Income FIC de FIF Multimercado Ie Classe A - Responsabilidade Limitada

Access Jpmorgan Global Income FIC de FIF Multimercado Ie Classe A - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.171.870,30, distribuído entre 966 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,96%, o equivalente a 128% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,18% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Access Jpmorgan Global Income FIF Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Patrimônio líquido

R$ 36.755.572,13 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 08/05/2025