Fundo de investimento

Da Vinci Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 26.135.680/0001-44

Da Vinci Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.667.137,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,74%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,16% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,8% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.302.825,13 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,8%R$ 2.575.786,68
  • Disponibilidades2,1%R$ 55.854,40
  • Valores a receber0,1%R$ 2.990,01

Maiores posições

  1. 1

    XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    62,6%
  2. 2

    MANAGER SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL l FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,3%
  3. 3

    MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  4. 4

    MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,74%30% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,24%0,88%-27%
No ano+2,66%10,28%26%
12 meses+4,74%15,64%30%
24 meses+18,49%30,53%61%
36 meses+32,77%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026222,296875+32,94%+43,75%
ago/2026222,828759+33,26%+42,50%
jul/2026220,328192+31,77%+40,96%
jun/2026219,254657+31,12%+39,27%
mai/2026218,39554+30,61%+37,73%
abr/2026216,627015+29,55%+36,27%
mar/2026215,287166+28,75%+34,80%
fev/2026215,832684+29,08%+33,18%
jan/2026216,258533+29,33%+31,87%
dez/2025216,538385+29,50%+30,35%
nov/2025211,952766+26,76%+28,78%
out/2025211,000852+26,19%+27,44%
set/2025210,182019+25,70%+25,83%
ago/2025212,227831+26,92%+24,32%
jul/2025211,545109+26,51%+22,89%
jun/2025208,19011+24,51%+21,34%
mai/2025207,802441+24,28%+20,02%
abr/2025205,777746+23,06%+18,67%
mar/2025201,401637+20,45%+17,43%
fev/2025199,473219+19,29%+16,31%
jan/2025198,479692+18,70%+15,17%
dez/2024192,065476+14,86%+14,02%
nov/2024191,329398+14,42%+12,97%
out/2024190,021165+13,64%+12,08%
set/2024187,810194+12,32%+11,05%
ago/2024187,613812+12,20%+10,13%
jul/2024185,679032+11,04%+9,18%
jun/2024184,202626+10,16%+8,20%
mai/2024179,942959+7,61%+7,35%
abr/2024178,444993+6,72%+6,47%
mar/2024177,300552+6,03%+5,53%
fev/2024175,764493+5,12%+4,66%
jan/2024174,519663+4,37%+3,83%
dez/2023175,635413+5,04%+2,83%
nov/2023171,447112+2,53%+1,92%
out/2023166,069693-0,68%+1,00%
set/2023167,2112460,00%0,00%
Cota
222,296875
Patrimônio líquido
R$ 2.667.137,06
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19.717,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Da Vinci Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.667.137,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.