Fundo de investimento

G5 Grande Prairie FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 26.315.478/0001-02

G5 Grande Prairie FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.485.803,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 23,41%, o equivalente a -150% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 15.630.507,32 em 01/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 12.210.350,92
  • Títulos Públicos0,2%R$ 19.751,15
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 9.652,16
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  2. 2

    G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  3. 3

    G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  4. 4

    G5 FEEDER ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  5. 5

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-23,41%-150% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,98%0,88%226%
No ano+3,53%10,28%34%
12 meses-23,41%15,64%-150%
24 meses-16,38%30,53%-54%
36 meses-7,67%45,15%-17%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026162,380179-7,57%+43,75%
ago/2026159,231053-9,36%+42,50%
jul/2026159,036451-9,47%+40,96%
jun/2026161,425652-8,11%+39,27%
mai/2026160,612837-8,58%+37,73%
abr/2026163,809785-6,76%+36,27%
mar/2026162,569731-7,46%+34,80%
fev/2026161,532083-8,05%+33,18%
jan/2026160,377697-8,71%+31,87%
dez/2025156,843883-10,72%+30,35%
nov/2025182,576203+3,93%+28,78%
out/2025196,006601+11,57%+27,44%
set/2025215,981243+22,94%+25,83%
ago/2025212,004693+20,68%+24,32%
jul/2025207,023124+17,84%+22,89%
jun/2025208,440823+18,65%+21,34%
mai/2025208,375063+18,61%+20,02%
abr/2025205,213608+16,81%+18,67%
mar/2025197,666477+12,52%+17,43%
fev/2025192,438877+9,54%+16,31%
jan/2025191,479367+8,99%+15,17%
dez/2024188,686924+7,40%+14,02%
nov/2024190,868581+8,65%+12,97%
out/2024192,558153+9,61%+12,08%
set/2024192,271935+9,44%+11,05%
ago/2024194,182523+10,53%+10,13%
jul/2024190,776694+8,59%+9,18%
jun/2024187,229734+6,57%+8,20%
mai/2024185,610968+5,65%+7,35%
abr/2024184,64564+5,10%+6,47%
mar/2024186,626042+6,23%+5,53%
fev/2024185,558243+5,62%+4,66%
jan/2024181,986407+3,59%+3,83%
dez/2023181,516784+3,32%+2,83%
nov/2023177,510521+1,04%+1,92%
out/2023173,851094-1,04%+1,00%
set/2023175,6798610,00%0,00%
Cota
162,380179
Patrimônio líquido
R$ 12.485.803,13
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
22,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 215.158,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Grande Prairie FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.369.339,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.