Fundo de investimento

Roprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.315.508/0001-72

Roprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 462.000.301,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,10%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,7% em títulos públicos e 19,3% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 391.837.264,97 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos80,7%R$ 361.776.399,22
  • Cotas de Fundos19,3%R$ 86.274.162,33
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    66,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,6%
  3. 3

    ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  4. 4

    VIT HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  5. 5

    JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  6. 6

    VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  7. 7

    ALIANZA FOF IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  8. 8

    SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    MILENIO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  10. 10

    DOMO VENTURES FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,7%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,10%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,17%10,28%99%
12 meses+15,10%15,64%97%
24 meses+24,25%30,53%79%
36 meses+36,15%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026215,699723+35,59%+43,75%
ago/2026213,772307+34,38%+42,50%
jul/2026211,465824+32,93%+40,96%
jun/2026209,093996+31,44%+39,27%
mai/2026207,095868+30,18%+37,73%
abr/2026204,968931+28,85%+36,27%
mar/2026202,608756+27,36%+34,80%
fev/2026199,958391+25,70%+33,18%
jan/2026197,874437+24,39%+31,87%
dez/2025195,785642+23,07%+30,35%
nov/2025193,587619+21,69%+28,78%
out/2025191,800828+20,57%+27,44%
set/2025189,487002+19,11%+25,83%
ago/2025187,399988+17,80%+24,32%
jul/2025185,302028+16,48%+22,89%
jun/2025183,209821+15,17%+21,34%
mai/2025181,409914+14,04%+20,02%
abr/2025179,649338+12,93%+18,67%
mar/2025176,811996+11,15%+17,43%
fev/2025174,672991+9,80%+16,31%
jan/2025174,541778+9,72%+15,17%
dez/2024172,282968+8,30%+14,02%
nov/2024173,787919+9,25%+12,97%
out/2024173,45797+9,04%+12,08%
set/2024173,257198+8,91%+11,05%
ago/2024173,607416+9,13%+10,13%
jul/2024171,384159+7,73%+9,18%
jun/2024168,16384+5,71%+8,20%
mai/2024166,646668+4,76%+7,35%
abr/2024165,84038+4,25%+6,47%
mar/2024167,444105+5,26%+5,53%
fev/2024165,822947+4,24%+4,66%
jan/2024164,678792+3,52%+3,83%
dez/2023165,869922+4,27%+2,83%
nov/2023162,041427+1,86%+1,92%
out/2023158,49491-0,37%+1,00%
set/2023159,0798110,00%0,00%
Cota
215,699723
Patrimônio líquido
R$ 462.000.301,26
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,63%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.800.236,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Roprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 461.811.967,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.