Fundo de investimento

Traviatta Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 26.322.176/0001-53

Traviatta Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.773.390,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,80%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,8% em cotas de fundos e 6,1% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 18.703.152,26 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,8%R$ 16.986.754,43
  • Títulos Públicos6,1%R$ 1.113.762,42
  • Valores a receber0,1%R$ 11.179,43

Maiores posições

  1. 1

    EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  2. 2

    PACK FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  3. 3

    TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  5. 5

    POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  6. 6

    MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,4%
  7. 7

    MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  8. 8

    BTG LEGATO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,7%
  10. 10

    CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,80%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,07%0,88%123%
No ano+8,37%10,28%81%
12 meses+14,80%15,64%95%
24 meses+28,58%30,53%94%
36 meses+45,42%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,160649+44,05%+43,75%
ago/20262,13769+42,52%+42,50%
jul/20262,105209+40,36%+40,96%
jun/20262,083142+38,88%+39,27%
mai/20262,068187+37,89%+37,73%
abr/20262,059156+37,29%+36,27%
mar/20262,037186+35,82%+34,80%
fev/20262,046402+36,44%+33,18%
jan/20262,028997+35,27%+31,87%
dez/20251,993739+32,92%+30,35%
nov/20251,969779+31,33%+28,78%
out/20251,932989+28,87%+27,44%
set/20251,909752+27,32%+25,83%
ago/20251,882099+25,48%+24,32%
jul/20251,854922+23,67%+22,89%
jun/20251,849912+23,33%+21,34%
mai/20251,833679+22,25%+20,02%
abr/20251,809767+20,66%+18,67%
mar/20251,772674+18,19%+17,43%
fev/20251,752817+16,86%+16,31%
jan/20251,73779+15,86%+15,17%
dez/20241,720125+14,68%+14,02%
nov/20241,70632+13,76%+12,97%
out/20241,700012+13,34%+12,08%
set/20241,687834+12,53%+11,05%
ago/20241,680385+12,03%+10,13%
jul/20241,643829+9,60%+9,18%
jun/20241,623163+8,22%+8,20%
mai/20241,600811+6,73%+7,35%
abr/20241,595267+6,36%+6,47%
mar/20241,596385+6,43%+5,53%
fev/20241,577695+5,19%+4,66%
jan/20241,569778+4,66%+3,83%
dez/20231,562381+4,17%+2,83%
nov/20231,535883+2,40%+1,92%
out/20231,500043+0,01%+1,00%
set/20231,4999090,00%0,00%
Cota
2,160649
Patrimônio líquido
R$ 18.773.390,11
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.846.137,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Traviatta Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.743.990,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.