Fundo de investimento

Adam Exclusivo Pvt Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.324.098/0001-26

Adam Exclusivo Pvt Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.505.687,33, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,65%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Adam Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,3% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.287.129,86 em 26/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master ADAM EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 26.218.508/0001-54). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,3%R$ 18.409.081,74
  • Valores a receber1,7%R$ 314.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    61,8%
  2. 2

    ADAM CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,3%
  3. 3

    ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,65%126% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,97%0,88%338%
No ano+15,76%10,28%153%
12 meses+19,65%15,64%126%
24 meses+34,62%30,53%113%
36 meses+51,23%45,15%113%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,511499+50,12%+43,75%
ago/202619,9208+45,80%+42,50%
jul/202619,426904+42,19%+40,96%
jun/202620,790826+52,17%+39,27%
mai/202620,000434+46,38%+37,73%
abr/202618,315855+34,05%+36,27%
mar/202616,93184+23,93%+34,80%
fev/202617,295233+26,58%+33,18%
jan/202617,403398+27,38%+31,87%
dez/202517,718393+29,68%+30,35%
nov/202517,507583+28,14%+28,78%
out/202517,605429+28,86%+27,44%
set/202517,285366+26,51%+25,83%
ago/202517,142355+25,47%+24,32%
jul/202517,199068+25,88%+22,89%
jun/202516,791372+22,90%+21,34%
mai/202516,836826+23,23%+20,02%
abr/202516,467541+20,53%+18,67%
mar/202515,983285+16,98%+17,43%
fev/202516,349837+19,67%+16,31%
jan/202516,289575+19,22%+15,17%
dez/202416,403867+20,06%+14,02%
nov/202416,071469+17,63%+12,97%
out/202415,669793+14,69%+12,08%
set/202415,349321+12,34%+11,05%
ago/202415,236086+11,51%+10,13%
jul/202414,896195+9,03%+9,18%
jun/202414,813549+8,42%+8,20%
mai/202414,588778+6,78%+7,35%
abr/202414,46544+5,87%+6,47%
mar/202414,300871+4,67%+5,53%
fev/202413,987298+2,37%+4,66%
jan/202413,763987+0,74%+3,83%
dez/202313,729847+0,49%+2,83%
nov/202313,582077-0,59%+1,92%
out/202313,795115+0,97%+1,00%
set/202313,6629510,00%0,00%
Cota
20,511499
Patrimônio líquido
R$ 2.505.687,33
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
11,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 572.185,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Adam Exclusivo Pvt Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.501.597,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.