Fundo de investimento
Terra Nova Ima-B Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa II
CNPJ 26.326.321/0001-74
Terra Nova Ima-B Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa II é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Veritas Capital Management e administrado por Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.518.624,73, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 17,47%, o equivalente a -112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,3% em valores a receber e 27,6% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
- Administrador
- RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.465.754,06 em 03/02/2023
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber72,3%R$ 20.361.002,77
- Cotas de Fundos27,6%R$ 7.782.035,91
- Disponibilidades0,0%R$ 4.022,94
Maiores posições
- 166,7%
PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 242,6%
GAIA INSTITUCIONAL CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,0%
PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,4%
OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-17,47%-112% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,35% | 0,88% | -154% |
| No ano | -13,44% | 10,28% | -131% |
| 12 meses | -17,47% | 15,64% | -112% |
| 24 meses | -28,30% | 30,53% | -93% |
| 36 meses | -70,12% | 45,15% | -155% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,063338 | -69,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,064202 | -68,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,065486 | -68,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,066836 | -67,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,067788 | -66,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,069557 | -66,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,070274 | -65,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,071361 | -65,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,072284 | -64,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,073171 | -64,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,074095 | -63,91% | +28,78% |
| out/2025 | 0,075254 | -63,35% | +27,44% |
| set/2025 | 0,075954 | -63,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,076747 | -62,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,077928 | -62,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,078951 | -61,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,079761 | -61,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,080438 | -60,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,08131 | -60,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,082441 | -59,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,083465 | -59,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,084503 | -58,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,085289 | -58,46% | +12,97% |
| out/2024 | 0,086424 | -57,91% | +12,08% |
| set/2024 | 0,087328 | -57,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,088343 | -56,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,089501 | -56,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,090111 | -56,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,091198 | -55,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,092273 | -55,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,094349 | -54,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,201697 | -1,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,20274 | -1,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,202602 | -1,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,203623 | -0,82% | +1,92% |
| out/2023 | 0,204544 | -0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 0,205316 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,063338
- Patrimônio líquido
- R$ 6.518.624,73
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 2,31%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Terra Nova Ima-B Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa II
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.