Fundo de investimento

Montreal FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 26.344.437/0001-36

Montreal FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.453.173,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,93%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,7% em cotas de fundos e 6,0% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 12.771.198,23 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos89,7%R$ 10.404.748,22
  • Títulos Públicos6,0%R$ 700.765,54
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,0%R$ 346.112,24
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,7%R$ 80.461,30
  • Debêntures0,6%R$ 69.857,01
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.569,72

Maiores posições

  1. 1

    VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    26,2%
  2. 2

    BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,3%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  4. 4

    BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,7%
  5. 5

    BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,1%
  7. 7

    BANCO MERCEDES-

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  8. 8

    BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    OCEANA BWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,93%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,08%0,88%123%
No ano+8,08%10,28%79%
12 meses+12,93%15,64%83%
24 meses+26,31%30,53%86%
36 meses+38,19%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026238,628566+37,34%+43,75%
ago/2026236,078328+35,87%+42,50%
jul/2026233,940517+34,64%+40,96%
jun/2026231,561313+33,27%+39,27%
mai/2026229,952935+32,34%+37,73%
abr/2026228,413291+31,46%+36,27%
mar/2026226,170365+30,17%+34,80%
fev/2026225,523201+29,79%+33,18%
jan/2026223,869219+28,84%+31,87%
dez/2025220,797079+27,07%+30,35%
nov/2025219,073306+26,08%+28,78%
out/2025216,529483+24,62%+27,44%
set/2025213,990628+23,16%+25,83%
ago/2025211,311072+21,61%+24,32%
jul/2025208,408584+19,94%+22,89%
jun/2025207,226828+19,26%+21,34%
mai/2025204,992622+17,98%+20,02%
abr/2025202,337267+16,45%+18,67%
mar/2025198,439276+14,21%+17,43%
fev/2025196,661292+13,18%+16,31%
jan/2025195,469099+12,50%+15,17%
dez/2024192,847926+10,99%+14,02%
nov/2024192,479363+10,78%+12,97%
out/2024191,395376+10,15%+12,08%
set/2024190,239533+9,49%+11,05%
ago/2024188,927761+8,73%+10,13%
jul/2024187,211734+7,74%+9,18%
jun/2024185,192747+6,58%+8,20%
mai/2024184,276466+6,05%+7,35%
abr/2024183,131455+5,40%+6,47%
mar/2024183,155063+5,41%+5,53%
fev/2024181,590522+4,51%+4,66%
jan/2024180,362308+3,80%+3,83%
dez/2023179,526215+3,32%+2,83%
nov/2023177,052719+1,90%+1,92%
out/2023174,223798+0,27%+1,00%
set/2023173,75580,00%0,00%
Cota
238,628566
Patrimônio líquido
R$ 11.453.173,38
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,60%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.701.721,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Montreal FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.505.077,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.