Fundo de investimento
Itaú Flexprev Duke Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 26.344.503/0001-78
Itaú Flexprev Duke Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.762.041,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,69%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,5% em cotas de fundos e 44,4% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.454.711,07 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos55,5%R$ 16.869.690,30
- Títulos Públicos44,4%R$ 13.498.263,95
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 2.137,58
Maiores posições
- 144,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,4%
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- 7 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,69%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,34% | 0,88% | 153% |
| No ano | +6,58% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +11,69% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +16,70% | 30,53% | 55% |
| 36 meses | +27,11% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,485141 | +28,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,227744 | +26,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,803323 | +23,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,784685 | +23,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,882906 | +24,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,6878 | +22,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,31899 | +20,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,690028 | +22,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,350645 | +20,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,282735 | +20,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,129501 | +19,16% | +28,78% |
| out/2025 | 17,784198 | +16,89% | +27,44% |
| set/2025 | 17,600078 | +15,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,445569 | +14,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,303361 | +13,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,31766 | +13,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,143352 | +12,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,797589 | +10,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,521301 | +8,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,387259 | +7,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,341874 | +7,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,299679 | +7,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,599376 | +9,10% | +12,97% |
| out/2024 | 16,501237 | +8,46% | +12,08% |
| set/2024 | 16,505041 | +8,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,696639 | +9,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,466003 | +8,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,051942 | +5,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,044872 | +5,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,865238 | +4,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,147957 | +6,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,067449 | +5,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,92909 | +4,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,021217 | +5,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,597679 | +2,52% | +1,92% |
| out/2023 | 15,073785 | -0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 15,214312 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,485141
- Patrimônio líquido
- R$ 30.762.041,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.310.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Duke Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.773.021,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.