Fundo de investimento
The Storm Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 26.374.791/0001-03
The Storm Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.106.070,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,88%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,2% em cotas de fundos e 31,2% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 10.541.245,83 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos46,2%R$ 4.701.204,91
- Títulos Públicos31,2%R$ 3.178.730,15
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,9%R$ 1.207.859,85
- Debêntures10,7%R$ 1.088.565,42
- Valores a receber0,1%R$ 6.502,26
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 118,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,6%
UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,8%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 510,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 67,1%
UBS CREDIT CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,6%
UBS CONSENSO MULTIMANAGER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,8%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,7%
BCOSANTANDER(BRASIL)SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,4%
BANCORCIBRASILSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,88%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +9,01% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,88% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +24,17% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +34,28% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,042945 | +34,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,023818 | +32,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,001818 | +31,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,981194 | +30,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,967079 | +29,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,949058 | +27,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,927024 | +26,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,91374 | +25,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,894222 | +24,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,874105 | +22,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,855045 | +21,73% | +28,78% |
| out/2025 | 1,833211 | +20,30% | +27,44% |
| set/2025 | 1,813445 | +19,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,793962 | +17,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,774652 | +16,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,762595 | +15,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,742041 | +14,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,721601 | +12,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,696997 | +11,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,676845 | +10,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,666694 | +9,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,6489 | +8,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,659587 | +8,90% | +12,97% |
| out/2024 | 1,653711 | +8,52% | +12,08% |
| set/2024 | 1,649029 | +8,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,645343 | +7,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,629756 | +6,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,603612 | +5,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,600165 | +5,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,588502 | +4,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,600676 | +5,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,591017 | +4,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,581644 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,582206 | +3,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,555269 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 1,523594 | -0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,523906 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,042945
- Patrimônio líquido
- R$ 10.106.070,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,89%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.225.518,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
The Storm Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.102.034,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.