Fundo de investimento
La Tache FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 26.470.425/0001-58
La Tache FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.012.805,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,07%, o equivalente a 65% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 81.388.964,78 em 14/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 85.560.900,88
- Valores a receber0,0%R$ 12.589,31
- Disponibilidades0,0%R$ 9.631,37
Maiores posições
- 125,8%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,5%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,8%
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,5%
ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,1%
ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,4%
ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,9%
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,4%
VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,3%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 103,3%
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,07%65% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,45% | 0,83% | 176% |
| No ano | +5,50% | 10,23% | 54% |
| 12 meses | +10,07% | 15,58% | 65% |
| 24 meses | +24,59% | 30,47% | 81% |
| 36 meses | +36,68% | 45,08% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,891191 | +36,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,864138 | +34,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,840132 | +33,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,842666 | +33,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,823403 | +31,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,807742 | +30,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,776294 | +28,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,845728 | +33,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,825018 | +32,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,792645 | +29,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,774547 | +28,42% | +28,78% |
| out/2025 | 1,757793 | +27,20% | +27,44% |
| set/2025 | 1,738189 | +25,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,718166 | +24,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,693645 | +22,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,696978 | +22,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,671665 | +20,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,660671 | +20,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,618978 | +17,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,631121 | +18,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,624093 | +17,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,620972 | +17,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,593288 | +15,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1,557934 | +12,74% | +12,08% |
| set/2024 | 1,548449 | +12,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,51788 | +9,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,50169 | +8,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,480593 | +7,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,45715 | +5,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,441608 | +4,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,471669 | +6,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,457407 | +5,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,446317 | +4,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,453264 | +5,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,411424 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 1,364018 | -1,29% | +1,00% |
| set/2023 | 1,381882 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,891191
- Patrimônio líquido
- R$ 87.012.805,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
La Tache FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 87.073.181,60 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.