Fundo de investimento

Mar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.470.447/0001-18

Mar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 139.344.075,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,14%, o equivalente a 78% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 7,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 114.204.562,90 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,3%R$ 134.920.740,13
  • Títulos Públicos0,7%R$ 986.099,10
  • Valores a receber0,0%R$ 16.769,14
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    MAR 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    65,1%
  2. 2

    VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,1%
  3. 3

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,5%
  4. 4

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,4%
  5. 5

    PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,3%
  6. 6

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,9%
  7. 7

    ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  8. 8

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,14%78% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,55%0,83%309%
No ano+6,17%10,23%60%
12 meses+12,14%15,58%78%
24 meses+24,82%30,47%81%
36 meses+38,98%45,08%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,275882+38,75%+43,75%
ago/20262,219195+35,30%+42,50%
jul/20262,209485+34,70%+40,96%
jun/20262,211598+34,83%+39,27%
mai/20262,197723+33,99%+37,73%
abr/20262,216561+35,14%+36,27%
mar/20262,185561+33,25%+34,80%
fev/20262,241974+36,68%+33,18%
jan/20262,22651+35,74%+31,87%
dez/20252,143597+30,69%+30,35%
nov/20252,136675+30,27%+28,78%
out/20252,086821+27,23%+27,44%
set/20252,065851+25,95%+25,83%
ago/20252,029439+23,73%+24,32%
jul/20251,956146+19,26%+22,89%
jun/20251,997399+21,77%+21,34%
mai/20251,976023+20,47%+20,02%
abr/20251,936829+18,08%+18,67%
mar/20251,853267+12,99%+17,43%
fev/20251,848729+12,71%+16,31%
jan/20251,850163+12,80%+15,17%
dez/20241,817159+10,79%+14,02%
nov/20241,822357+11,10%+12,97%
out/20241,827173+11,40%+12,08%
set/20241,821318+11,04%+11,05%
ago/20241,823355+11,16%+10,13%
jul/20241,782833+8,69%+9,18%
jun/20241,755545+7,03%+8,20%
mai/20241,733046+5,66%+7,35%
abr/20241,734852+5,77%+6,47%
mar/20241,770345+7,93%+5,53%
fev/20241,753823+6,92%+4,66%
jan/20241,716057+4,62%+3,83%
dez/20231,731555+5,57%+2,83%
nov/20231,674928+2,11%+1,92%
out/20231,600458-2,43%+1,00%
set/20231,6402510,00%0,00%
Cota
2,275882
Patrimônio líquido
R$ 139.344.075,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,73%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 139.816.642,21 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.