Fundo de investimento

Ubs Cassola Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Resp LTDA

CNPJ 26.744.775/0001-65

Ubs Cassola Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 97.822.702,84, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,67%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 149.750.750,67 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 96.780.248,39
  • Valores a receber0,0%R$ 17.458,05
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,95

Maiores posições

  1. 1

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,5%
  2. 2

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,3%
  3. 3

    UBS EVOLUTION FOUNDERS MACRO STRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  4. 4

    UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  5. 5

    UBS ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  6. 6

    UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  7. 7

    UBS ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    SJ AU LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,67%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,12%0,88%127%
No ano+7,76%10,28%76%
12 meses+13,67%15,64%87%
24 meses+20,96%30,53%69%
36 meses+29,37%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,156474+29,21%+43,75%
ago/20262,132671+27,78%+42,50%
jul/20262,084676+24,90%+40,96%
jun/20262,09301+25,40%+39,27%
mai/20262,098722+25,75%+37,73%
abr/20262,060511+23,46%+36,27%
mar/20262,003903+20,06%+34,80%
fev/20262,098671+25,74%+33,18%
jan/20262,055321+23,15%+31,87%
dez/20252,001121+19,90%+30,35%
nov/20251,974873+18,33%+28,78%
out/20251,962591+17,59%+27,44%
set/20251,933256+15,83%+25,83%
ago/20251,897215+13,67%+24,32%
jul/20251,868947+11,98%+22,89%
jun/20251,86323+11,64%+21,34%
mai/20251,830208+9,66%+20,02%
abr/20251,814513+8,72%+18,67%
mar/20251,779287+6,61%+17,43%
fev/20251,78254+6,80%+16,31%
jan/20251,79766+7,71%+15,17%
dez/20241,788838+7,18%+14,02%
nov/20241,789081+7,19%+12,97%
out/20241,791753+7,35%+12,08%
set/20241,789037+7,19%+11,05%
ago/20241,782785+6,82%+10,13%
jul/20241,771673+6,15%+9,18%
jun/20241,745547+4,58%+8,20%
mai/20241,738708+4,18%+7,35%
abr/20241,728007+3,53%+6,47%
mar/20241,765691+5,79%+5,53%
fev/20241,766117+5,82%+4,66%
jan/20241,756335+5,23%+3,83%
dez/20231,753435+5,06%+2,83%
nov/20231,709549+2,43%+1,92%
out/20231,683736+0,88%+1,00%
set/20231,6690230,00%0,00%
Cota
2,156474
Patrimônio líquido
R$ 97.822.702,84
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
5,86%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.106.547,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Cassola Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 98.029.801,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.