Fundo de investimento

Mestiças FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 26.756.317/0001-46

Mestiças FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 145.651.519,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,68%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 123.700.970,17 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 143.480.214,26
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.084,37

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,0%
  2. 2

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  3. 3

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  4. 4

    BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  5. 5

    BRADESCO MÁSTER NTN-B 2035 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  7. 7

    BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    BRADESCO MÁSTER NTN-B 2040 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,68%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,53%0,88%175%
No ano+9,30%10,28%90%
12 meses+14,68%15,64%94%
24 meses+25,59%30,53%84%
36 meses+36,43%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,014128+37,84%+43,75%
ago/20261,983734+35,76%+42,50%
jul/20261,959705+34,11%+40,96%
jun/20261,939871+32,76%+39,27%
mai/20261,93652+32,53%+37,73%
abr/20261,929444+32,04%+36,27%
mar/20261,903796+30,29%+34,80%
fev/20261,898277+29,91%+33,18%
jan/20261,872441+28,14%+31,87%
dez/20251,842765+26,11%+30,35%
nov/20251,827414+25,06%+28,78%
out/20251,795815+22,90%+27,44%
set/20251,774929+21,47%+25,83%
ago/20251,756331+20,20%+24,32%
jul/20251,734127+18,68%+22,89%
jun/20251,726634+18,16%+21,34%
mai/20251,709429+16,99%+20,02%
abr/20251,682303+15,13%+18,67%
mar/20251,657206+13,41%+17,43%
fev/20251,638727+12,15%+16,31%
jan/20251,628943+11,48%+15,17%
dez/20241,608594+10,09%+14,02%
nov/20241,612431+10,35%+12,97%
out/20241,604085+9,78%+12,08%
set/20241,601127+9,57%+11,05%
ago/20241,603786+9,76%+10,13%
jul/20241,579811+8,12%+9,18%
jun/20241,56018+6,77%+8,20%
mai/20241,54961+6,05%+7,35%
abr/20241,544388+5,69%+6,47%
mar/20241,552725+6,26%+5,53%
fev/20241,541711+5,51%+4,66%
jan/20241,529391+4,67%+3,83%
dez/20231,533994+4,98%+2,83%
nov/20231,499906+2,65%+1,92%
out/20231,455296-0,41%+1,00%
set/20231,4612190,00%0,00%
Cota
2,014128
Patrimônio líquido
R$ 145.651.519,97
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,37%
Captação líquida (12 meses)
R$ 585.748,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mestiças FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 145.681.172,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.