Fundo de investimento

Montenegro FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 26.756.398/0001-84

Montenegro FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.250.899,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,53%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 42.140.680,29 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 49.673.807,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.849,52
  • Valores a receber0,0%R$ 4.441,46

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    41,4%
  2. 2

    BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,0%
  3. 3

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,9%
  4. 4

    BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  5. 5

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  6. 6

    BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  7. 7

    BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  8. 8

    BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,53%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,18%0,88%135%
No ano+8,54%10,28%83%
12 meses+13,53%15,64%87%
24 meses+24,45%30,53%80%
36 meses+37,64%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,136299+36,45%+43,75%
ago/20262,111362+34,85%+42,50%
jul/20262,092521+33,65%+40,96%
jun/20262,073117+32,41%+39,27%
mai/20262,067685+32,07%+37,73%
abr/20262,059047+31,51%+36,27%
mar/20262,031242+29,74%+34,80%
fev/20262,024528+29,31%+33,18%
jan/20262,000717+27,79%+31,87%
dez/20251,968231+25,71%+30,35%
nov/20251,948632+24,46%+28,78%
out/20251,920977+22,69%+27,44%
set/20251,901494+21,45%+25,83%
ago/20251,881721+20,19%+24,32%
jul/20251,859212+18,75%+22,89%
jun/20251,846859+17,96%+21,34%
mai/20251,829694+16,86%+20,02%
abr/20251,80518+15,30%+18,67%
mar/20251,779109+13,63%+17,43%
fev/20251,759576+12,39%+16,31%
jan/20251,745546+11,49%+15,17%
dez/20241,720616+9,90%+14,02%
nov/20241,730273+10,51%+12,97%
out/20241,72476+10,16%+12,08%
set/20241,72077+9,91%+11,05%
ago/20241,716581+9,64%+10,13%
jul/20241,708964+9,15%+9,18%
jun/20241,69379+8,18%+8,20%
mai/20241,680755+7,35%+7,35%
abr/20241,667348+6,50%+6,47%
mar/20241,654073+5,65%+5,53%
fev/20241,639948+4,75%+4,66%
jan/20241,626749+3,90%+3,83%
dez/20231,61089+2,89%+2,83%
nov/20231,595484+1,91%+1,92%
out/20231,579353+0,87%+1,00%
set/20231,5656540,00%0,00%
Cota
2,136299
Patrimônio líquido
R$ 50.250.899,47
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,78%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.200.267,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Montenegro FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 50.267.625,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.