Fundo de investimento

Ubs Kids Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.840.572/0001-72

Ubs Kids Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.996.061,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,90%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,1% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 71.702.067,06 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,1%R$ 51.482.790,42
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,5%R$ 2.412.719,93
  • Valores a receber0,4%R$ 218.699,49
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,95

Maiores posições

  1. 1

    UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    62,6%
  2. 2

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,7%
  3. 3

    UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  5. 5

    UBS ALLOCATION CAPSTONE MACRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT RESPONSABILIDA LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  6. 6

    UBS ALLOCATION KAPITALO K10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  7. 7

    CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE BOLD CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    UBS ALLOCATION ARTAX ENDURANCE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,90%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,75%0,88%200%
No ano+5,79%10,28%56%
12 meses+11,90%15,64%76%
24 meses+21,15%30,53%69%
36 meses+32,33%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,124838+31,23%+43,75%
ago/20262,088275+28,98%+42,50%
jul/20262,046621+26,40%+40,96%
jun/20262,056117+26,99%+39,27%
mai/20262,038188+25,88%+37,73%
abr/20262,03053+25,41%+36,27%
mar/20261,992051+23,03%+34,80%
fev/20262,090298+29,10%+33,18%
jan/20262,059804+27,22%+31,87%
dez/20252,008549+24,05%+30,35%
nov/20251,989866+22,90%+28,78%
out/20251,961249+21,13%+27,44%
set/20251,929179+19,15%+25,83%
ago/20251,89888+17,28%+24,32%
jul/20251,869578+15,47%+22,89%
jun/20251,869444+15,46%+21,34%
mai/20251,846746+14,06%+20,02%
abr/20251,818427+12,31%+18,67%
mar/20251,777769+9,80%+17,43%
fev/20251,738345+7,36%+16,31%
jan/20251,740319+7,49%+15,17%
dez/20241,71677+6,03%+14,02%
nov/20241,740657+7,51%+12,97%
out/20241,751586+8,18%+12,08%
set/20241,755241+8,41%+11,05%
ago/20241,75385+8,32%+10,13%
jul/20241,734931+7,15%+9,18%
jun/20241,711524+5,71%+8,20%
mai/20241,711828+5,73%+7,35%
abr/20241,70236+5,14%+6,47%
mar/20241,72376+6,46%+5,53%
fev/20241,706915+5,42%+4,66%
jan/20241,69704+4,81%+3,83%
dez/20231,706354+5,39%+2,83%
nov/20231,666882+2,95%+1,92%
out/20231,614519-0,28%+1,00%
set/20231,6191180,00%0,00%
Cota
2,124838
Patrimônio líquido
R$ 54.996.061,13
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,49%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.416.838,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Kids Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 55.037.819,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.