Fundo de investimento

Ouro Fino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.946.261/0001-92

Ouro Fino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.590.728,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,86%, o equivalente a 89% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,5% em cotas de fundos e 5,3% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 22.387.373,75 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,5%R$ 22.382.335,39
  • Títulos Públicos5,3%R$ 1.290.591,30
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,2%R$ 529.392,00
  • Valores a receber0,0%R$ 5.870,34
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,67

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,3%
  2. 2

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  3. 3

    OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    OPPORTUNITY OAWM TOTAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  6. 6

    OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,3%
  8. 8

    OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  9. 9

    OAWM SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,86%89% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,38%0,83%168%
No ano+7,44%10,23%73%
12 meses+13,86%15,58%89%
24 meses+28,08%30,47%92%
36 meses+40,25%45,08%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,153025+40,11%+43,75%
ago/20262,123645+38,20%+42,50%
jul/20262,099142+36,61%+40,96%
jun/20262,122928+38,16%+39,27%
mai/20262,101525+36,76%+37,73%
abr/20262,084494+35,66%+36,27%
mar/20262,038547+32,66%+34,80%
fev/20262,073114+34,91%+33,18%
jan/20262,043922+33,01%+31,87%
dez/20252,003966+30,41%+30,35%
nov/20251,972265+28,35%+28,78%
out/20251,943175+26,46%+27,44%
set/20251,919735+24,93%+25,83%
ago/20251,890915+23,06%+24,32%
jul/20251,858857+20,97%+22,89%
jun/20251,850459+20,42%+21,34%
mai/20251,827084+18,90%+20,02%
abr/20251,803174+17,35%+18,67%
mar/20251,764088+14,80%+17,43%
fev/20251,750192+13,90%+16,31%
jan/20251,744913+13,56%+15,17%
dez/20241,723021+12,13%+14,02%
nov/20241,710787+11,33%+12,97%
out/20241,700118+10,64%+12,08%
set/20241,696996+10,44%+11,05%
ago/20241,680989+9,40%+10,13%
jul/20241,667019+8,49%+9,18%
jun/20241,644628+7,03%+8,20%
mai/20241,622722+5,60%+7,35%
abr/20241,610186+4,79%+6,47%
mar/20241,636421+6,50%+5,53%
fev/20241,619218+5,38%+4,66%
jan/20241,617626+5,27%+3,83%
dez/20231,61495+5,10%+2,83%
nov/20231,578643+2,74%+1,92%
out/20231,531933-0,30%+1,00%
set/20231,5366130,00%0,00%
Cota
2,153025
Patrimônio líquido
R$ 24.590.728,79
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.152.922,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ouro Fino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.610.389,58 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.