Fundo de investimento

Jdc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.989.017/0001-07

Jdc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.934.465,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,90%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,0% em cotas de fundos e 9,0% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 6.592.623,19 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos91,0%R$ 5.713.721,82
  • Títulos Públicos9,0%R$ 563.742,61
  • Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,59

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,4%
  2. 2

    OPPORTUNITY OAWM TOTAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  3. 3

    OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  4. 4

    ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  5. 5

    OCEANA LONG BIASED OPP WM FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,1%
  7. 7

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  8. 8

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,90%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,35%0,88%154%
No ano+7,26%10,28%71%
12 meses+12,90%15,64%82%
24 meses+25,59%30,53%84%
36 meses+36,73%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,193787+36,56%+43,75%
ago/20262,164649+34,74%+42,50%
jul/20262,14594+33,58%+40,96%
jun/20262,145757+33,57%+39,27%
mai/20262,130275+32,60%+37,73%
abr/20262,128037+32,46%+36,27%
mar/20262,095356+30,43%+34,80%
fev/20262,10913+31,29%+33,18%
jan/20262,08558+29,82%+31,87%
dez/20252,045246+27,31%+30,35%
nov/20252,026676+26,15%+28,78%
out/20251,994534+24,15%+27,44%
set/20251,972908+22,81%+25,83%
ago/20251,943189+20,96%+24,32%
jul/20251,901171+18,34%+22,89%
jun/20251,906695+18,69%+21,34%
mai/20251,888245+17,54%+20,02%
abr/20251,869294+16,36%+18,67%
mar/20251,813599+12,89%+17,43%
fev/20251,793439+11,64%+16,31%
jan/20251,784876+11,10%+15,17%
dez/20241,756126+9,31%+14,02%
nov/20241,763759+9,79%+12,97%
out/20241,758584+9,47%+12,08%
set/20241,756063+9,31%+11,05%
ago/20241,746764+8,73%+10,13%
jul/20241,729093+7,63%+9,18%
jun/20241,704998+6,13%+8,20%
mai/20241,690931+5,25%+7,35%
abr/20241,682098+4,70%+6,47%
mar/20241,703863+6,06%+5,53%
fev/20241,690435+5,22%+4,66%
jan/20241,687119+5,02%+3,83%
dez/20231,688744+5,12%+2,83%
nov/20231,645233+2,41%+1,92%
out/20231,594384-0,75%+1,00%
set/20231,6065120,00%0,00%
Cota
2,193787
Patrimônio líquido
R$ 5.934.465,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.214.947,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jdc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.942.061,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.