Fundo de investimento

Páscoa II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 27.036.652/0001-32

Páscoa II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.590.910,55, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,70%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 25.158.391,26 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,0%R$ 36.396.114,70
  • Debêntures1,8%R$ 685.927,29
  • Valores a receber1,2%R$ 455.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,7%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,7%
  3. 3

    VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  4. 4

    BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  7. 7

    VC SPX FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  8. 8

    VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  9. 9

    KAPITALO ZETA VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL VC CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,70%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,45%0,88%165%
No ano+7,43%10,28%72%
12 meses+12,70%15,64%81%
24 meses+26,67%30,53%87%
36 meses+37,29%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202668,443302+37,23%+43,75%
ago/202667,466145+35,27%+42,50%
jul/202666,482842+33,30%+40,96%
jun/202665,974958+32,28%+39,27%
mai/202665,722623+31,77%+37,73%
abr/202665,287614+30,90%+36,27%
mar/202664,461736+29,25%+34,80%
fev/202665,655676+31,64%+33,18%
jan/202664,779233+29,88%+31,87%
dez/202563,70812+27,73%+30,35%
nov/202563,163405+26,64%+28,78%
out/202562,300646+24,91%+27,44%
set/202561,53812+23,38%+25,83%
ago/202560,731177+21,77%+24,32%
jul/202559,617431+19,53%+22,89%
jun/202559,656439+19,61%+21,34%
mai/202558,669846+17,63%+20,02%
abr/202557,725141+15,74%+18,67%
mar/202556,259818+12,80%+17,43%
fev/202555,599162+11,48%+16,31%
jan/202555,449979+11,18%+15,17%
dez/202454,855559+9,99%+14,02%
nov/202454,910206+10,09%+12,97%
out/202454,54974+9,37%+12,08%
set/202454,329162+8,93%+11,05%
ago/202454,03386+8,34%+10,13%
jul/202453,421489+7,11%+9,18%
jun/202452,418396+5,10%+8,20%
mai/202452,211844+4,68%+7,35%
abr/202451,739852+3,74%+6,47%
mar/202452,443183+5,15%+5,53%
fev/202451,92203+4,10%+4,66%
jan/202451,708696+3,68%+3,83%
dez/202351,712095+3,68%+2,83%
nov/202350,667369+1,59%+1,92%
out/202349,530922-0,69%+1,00%
set/202349,8753010,00%0,00%
Cota
68,443302
Patrimônio líquido
R$ 36.590.910,55
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
3,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.589.366,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Páscoa II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 36.585.603,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.