Fundo de investimento

Pride Rio FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 27.477.143/0001-45

Pride Rio FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.857.780,06, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,42%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,4% em cotas de fundos e 14,6% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.699.190,72 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,4%R$ 13.365.013,40
  • Títulos Públicos14,6%R$ 2.289.663,49
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,6%
  3. 3

    ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  4. 4

    GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  5. 5

    KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  6. 6

    ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  7. 7

    ITAÚ OPTIMUS TITAN FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  8. 8

    LEGACY CAPITAL FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  9. 9

    IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  10. 10

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,42%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,33%0,88%152%
No ano+9,24%10,28%90%
12 meses+14,42%15,64%92%
24 meses+29,65%30,53%97%
36 meses+45,66%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026240,242735+44,59%+43,75%
ago/2026237,087119+42,69%+42,50%
jul/2026233,926748+40,79%+40,96%
jun/2026232,178401+39,74%+39,27%
mai/2026230,315525+38,61%+37,73%
abr/2026227,976305+37,21%+36,27%
mar/2026224,547651+35,14%+34,80%
fev/2026226,501951+36,32%+33,18%
jan/2026223,557315+34,55%+31,87%
dez/2025219,922076+32,36%+30,35%
nov/2025218,064048+31,24%+28,78%
out/2025215,641068+29,78%+27,44%
set/2025212,861723+28,11%+25,83%
ago/2025209,966143+26,37%+24,32%
jul/2025206,709435+24,41%+22,89%
jun/2025205,629305+23,76%+21,34%
mai/2025202,671847+21,98%+20,02%
abr/2025200,529706+20,69%+18,67%
mar/2025197,232263+18,70%+17,43%
fev/2025196,772122+18,43%+16,31%
jan/2025194,862581+17,28%+15,17%
dez/2024195,560812+17,70%+14,02%
nov/2024193,112199+16,22%+12,97%
out/2024189,543512+14,08%+12,08%
set/2024185,988257+11,94%+11,05%
ago/2024185,303417+11,52%+10,13%
jul/2024183,718847+10,57%+9,18%
jun/2024181,705475+9,36%+8,20%
mai/2024178,262392+7,29%+7,35%
abr/2024176,641594+6,31%+6,47%
mar/2024175,175089+5,43%+5,53%
fev/2024173,365761+4,34%+4,66%
jan/2024171,830208+3,42%+3,83%
dez/2023170,169198+2,42%+2,83%
nov/2023168,566279+1,45%+1,92%
out/2023166,724298+0,34%+1,00%
set/2023166,1551650,00%0,00%
Cota
240,242735
Patrimônio líquido
R$ 15.857.780,06
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.126.650,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pride Rio FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.873.979,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.