Fundo de investimento

Rangiroa FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 27.477.387/0001-28

Rangiroa FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.180.754,61, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,89%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 81.028.744,64 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 61.010.069,13
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  2. 2

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  3. 3

    SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT UBS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  5. 5

    UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  6. 6

    GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  7. 7

    ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    TRUXT CGI LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  10. 10

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,89%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,32%0,88%265%
No ano+8,39%10,28%82%
12 meses+14,89%15,64%95%
24 meses+27,59%30,53%90%
36 meses+37,08%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,022656+37,47%+43,75%
ago/20261,976777+34,35%+42,50%
jul/20261,938499+31,75%+40,96%
jun/20261,939801+31,84%+39,27%
mai/20261,921047+30,56%+37,73%
abr/20261,921411+30,59%+36,27%
mar/20261,877068+27,57%+34,80%
fev/20261,955093+32,88%+33,18%
jan/20261,926913+30,96%+31,87%
dez/20251,866177+26,83%+30,35%
nov/20251,846961+25,53%+28,78%
out/20251,813321+23,24%+27,44%
set/20251,791616+21,77%+25,83%
ago/20251,760523+19,65%+24,32%
jul/20251,722767+17,09%+22,89%
jun/20251,735841+17,98%+21,34%
mai/20251,709855+16,21%+20,02%
abr/20251,683742+14,43%+18,67%
mar/20251,62506+10,45%+17,43%
fev/20251,616101+9,84%+16,31%
jan/20251,615265+9,78%+15,17%
dez/20241,598462+8,64%+14,02%
nov/20241,604469+9,05%+12,97%
out/20241,592482+8,23%+12,08%
set/20241,591683+8,18%+11,05%
ago/20241,585275+7,74%+10,13%
jul/20241,56216+6,17%+9,18%
jun/20241,536089+4,40%+8,20%
mai/20241,530021+3,99%+7,35%
abr/20241,528887+3,91%+6,47%
mar/20241,569891+6,70%+5,53%
fev/20241,552852+5,54%+4,66%
jan/20241,54831+5,23%+3,83%
dez/20231,557125+5,83%+2,83%
nov/20231,50731+2,44%+1,92%
out/20231,4568-0,99%+1,00%
set/20231,4713580,00%0,00%
Cota
2,022656
Patrimônio líquido
R$ 64.180.754,61
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
6,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 23.336.769,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rangiroa FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 64.272.576,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.