Fundo de investimento
Rational Investor Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.932.683/0001-71
Rational Investor Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.351.978,15, distribuído entre 115 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,31%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,57% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 122.475.546,20 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
97,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 4.922.910,72
Maiores posições
- 11,1%
REAL INVESTOR GLOBAL USD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,31%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,14% | 0,88% | 244% |
| No ano | -1,50% | 10,28% | -15% |
| 12 meses | +9,31% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +22,00% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +44,28% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,915135 | +43,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,812158 | +40,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,795934 | +39,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,778652 | +39,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,844761 | +41,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,100003 | +48,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,323374 | +55,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,619761 | +64,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,350948 | +56,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,990227 | +45,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,978596 | +45,32% | +28,78% |
| out/2025 | 4,64658 | +35,63% | +27,44% |
| set/2025 | 4,588865 | +33,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,496341 | +31,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,183595 | +22,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,345469 | +26,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,227951 | +23,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,094399 | +19,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,885375 | +13,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,694803 | +7,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,805862 | +11,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,622019 | +5,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,676465 | +7,31% | +12,97% |
| out/2024 | 3,867905 | +12,90% | +12,08% |
| set/2024 | 3,887902 | +13,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,028829 | +17,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,783046 | +10,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,720823 | +8,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,689889 | +7,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,756617 | +9,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,943988 | +15,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,919238 | +14,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,793678 | +10,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,944914 | +15,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,669466 | +7,11% | +1,92% |
| out/2023 | 3,330234 | -2,80% | +1,00% |
| set/2023 | 3,426007 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,915135
- Patrimônio líquido
- R$ 127.351.978,15
- Cotistas
- 115
- Volatilidade (12 meses)
- 17,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.423.957,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rational Investor Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 130.128.662,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.