Fundo de investimento

Prosperidade II FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 27.969.176/0001-02

Prosperidade II FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 124.133.418,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,10%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 104.021.748,25 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 122.975.216,33
  • Valores a receber0,0%R$ 10.788,37
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    57,4%
  2. 2

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,6%
  3. 3

    BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  4. 4

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,10%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%110%
No ano+10,05%10,28%98%
12 meses+15,10%15,64%97%
24 meses+29,15%30,53%95%
36 meses+43,63%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,996032+42,31%+43,75%
ago/20261,976991+40,95%+42,50%
jul/20261,95578+39,44%+40,96%
jun/20261,93279+37,80%+39,27%
mai/20261,914871+36,53%+37,73%
abr/20261,894963+35,11%+36,27%
mar/20261,874637+33,66%+34,80%
fev/20261,853535+32,15%+33,18%
jan/20261,835256+30,85%+31,87%
dez/20251,81368+29,31%+30,35%
nov/20251,793646+27,88%+28,78%
out/20251,775249+26,57%+27,44%
set/20251,754186+25,07%+25,83%
ago/20251,734218+23,65%+24,32%
jul/20251,714758+22,26%+22,89%
jun/20251,694676+20,83%+21,34%
mai/20251,678154+19,65%+20,02%
abr/20251,659857+18,34%+18,67%
mar/20251,640853+16,99%+17,43%
fev/20251,626743+15,98%+16,31%
jan/20251,611054+14,86%+15,17%
dez/20241,591995+13,50%+14,02%
nov/20241,582904+12,86%+12,97%
out/20241,571659+12,06%+12,08%
set/20241,558111+11,09%+11,05%
ago/20241,54551+10,19%+10,13%
jul/20241,532499+9,26%+9,18%
jun/20241,518738+8,28%+8,20%
mai/20241,506883+7,44%+7,35%
abr/20241,494728+6,57%+6,47%
mar/20241,48267+5,71%+5,53%
fev/20241,469866+4,80%+4,66%
jan/20241,457901+3,94%+3,83%
dez/20231,443535+2,92%+2,83%
nov/20231,429593+1,93%+1,92%
out/20231,414996+0,89%+1,00%
set/20231,4025780,00%0,00%
Cota
1,996032
Patrimônio líquido
R$ 124.133.418,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,35%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.200.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Prosperidade II FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 124.075.990,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.