Fundo de investimento

Ubs 1122P Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.036.828/0001-19

Ubs 1122P Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 413.946.125,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,14%, o equivalente a 85% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 2,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 455.326.049,26 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,1%R$ 404.977.715,85
  • Valores a receber0,6%R$ 2.278.715,25
  • Títulos Públicos0,3%R$ 1.344.533,90
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    UBS 392 P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,9%
  2. 2

    1111 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,9%
  3. 3

    TFO SP4 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,6%
  4. 4

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  5. 5

    MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  6. 6

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  7. 7

    JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBCLASSE G

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  9. 9

    UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    SJ AU LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,14%85% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,32%0,77%170%
No ano+8,38%10,17%82%
12 meses+13,14%15,52%85%
24 meses+22,57%30,40%74%
36 meses+32,66%45,01%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,418622+32,63%+43,75%
ago/20268,309056+30,90%+42,50%
jul/20268,187215+28,98%+40,96%
jun/20268,121584+27,95%+39,27%
mai/20268,081879+27,32%+37,73%
abr/20268,025172+26,43%+36,27%
mar/20267,929103+24,92%+34,80%
fev/20267,959458+25,39%+33,18%
jan/20267,87395+24,05%+31,87%
dez/20257,767475+22,37%+30,35%
nov/20257,686359+21,09%+28,78%
out/20257,592522+19,61%+27,44%
set/20257,513716+18,37%+25,83%
ago/20257,440954+17,23%+24,32%
jul/20257,346868+15,74%+22,89%
jun/20257,329289+15,47%+21,34%
mai/20257,239076+14,05%+20,02%
abr/20257,166396+12,90%+18,67%
mar/20257,033999+10,81%+17,43%
fev/20256,981522+9,99%+16,31%
jan/20256,957207+9,61%+15,17%
dez/20246,875437+8,32%+14,02%
nov/20246,949231+9,48%+12,97%
out/20246,913336+8,91%+12,08%
set/20246,885732+8,48%+11,05%
ago/20246,868561+8,21%+10,13%
jul/20246,766987+6,61%+9,18%
jun/20246,661726+4,95%+8,20%
mai/20246,623846+4,35%+7,35%
abr/20246,619694+4,29%+6,47%
mar/20246,737421+6,14%+5,53%
fev/20246,678026+5,21%+4,66%
jan/20246,630281+4,45%+3,83%
dez/20236,648214+4,74%+2,83%
nov/20236,489023+2,23%+1,92%
out/20236,292658-0,86%+1,00%
set/20236,3475240,00%0,00%
Cota
8,418622
Patrimônio líquido
R$ 413.946.125,82
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,01%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 75.148.299,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs 1122P Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 413.633.885,91 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.