Fundo de investimento

Ubs 392 P Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.951.331/0001-26

Ubs 392 P Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 156.601.088,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,00%, o equivalente a 90% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 2,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,7% em cotas de fundos e 12,6% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 173.487.930,92 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,7%R$ 134.228.565,20
  • Títulos Públicos12,6%R$ 19.463.660,31
  • Valores a receber0,7%R$ 1.107.181,16
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,05

Maiores posições

  1. 1

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,4%
  2. 2

    UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,6%
  4. 4

    UBS EVOLUTION FOUNDERS MACRO STRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  5. 5

    UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  6. 6

    UBS ALLOCATION CAPSTONE MACRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT RESPONSABILIDA LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  7. 7

    UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  9. 9

    UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    UBS LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,00%90% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,21%0,77%156%
No ano+8,81%10,17%87%
12 meses+14,00%15,52%90%
24 meses+24,03%30,40%79%
36 meses+33,12%45,01%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,559787+33,27%+43,75%
ago/20266,481478+31,68%+42,50%
jul/20266,375447+29,53%+40,96%
jun/20266,330299+28,61%+39,27%
mai/20266,309093+28,18%+37,73%
abr/20266,266755+27,32%+36,27%
mar/20266,193499+25,83%+34,80%
fev/20266,190688+25,77%+33,18%
jan/20266,112481+24,19%+31,87%
dez/20256,028397+22,48%+30,35%
nov/20255,970003+21,29%+28,78%
out/20255,882285+19,51%+27,44%
set/20255,817292+18,19%+25,83%
ago/20255,754291+16,91%+24,32%
jul/20255,687448+15,55%+22,89%
jun/20255,682769+15,45%+21,34%
mai/20255,610208+13,98%+20,02%
abr/20255,553618+12,83%+18,67%
mar/20255,452568+10,78%+17,43%
fev/20255,412347+9,96%+16,31%
jan/20255,384123+9,39%+15,17%
dez/20245,338784+8,47%+14,02%
nov/20245,360964+8,92%+12,97%
out/20245,332097+8,33%+12,08%
set/20245,304391+7,77%+11,05%
ago/20245,288702+7,45%+10,13%
jul/20245,234247+6,34%+9,18%
jun/20245,128619+4,20%+8,20%
mai/20245,107673+3,77%+7,35%
abr/20245,093947+3,49%+6,47%
mar/20245,190469+5,45%+5,53%
fev/20245,146316+4,56%+4,66%
jan/20245,124296+4,11%+3,83%
dez/20235,151914+4,67%+2,83%
nov/20235,014656+1,88%+1,92%
out/20234,873931-0,98%+1,00%
set/20234,9220720,00%0,00%
Cota
6,559787
Patrimônio líquido
R$ 156.601.088,57
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,19%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 29.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs 392 P Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 156.464.715,34 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.