Fundo de investimento

G5 Rml Reserve 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 28.036.880/0001-75

G5 Rml Reserve 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.388.141,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,75%, o equivalente a 37% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 46.938.685,17 em 18/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 20.107.946,27
  • Valores a receber0,0%R$ 3.260,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,6%
  2. 2

    RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    14,8%
  3. 3

    G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    12,5%
  4. 4

    G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,3%
  5. 5

    ALPHAKEY CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  6. 6

    G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  7. 7

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,5%
  8. 8

    G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,6%
  10. 10

    G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,75%37% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,43%0,88%163%
No ano+0,77%10,28%7%
12 meses+5,75%15,64%37%
24 meses+15,41%30,53%50%
36 meses+33,91%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,969474+33,32%+43,75%
ago/20261,941751+31,44%+42,50%
jul/20261,934265+30,94%+40,96%
jun/20261,915103+29,64%+39,27%
mai/20261,905006+28,96%+37,73%
abr/20261,909322+29,25%+36,27%
mar/20261,899117+28,56%+34,80%
fev/20262,028536+37,32%+33,18%
jan/20262,011388+36,16%+31,87%
dez/20251,954513+32,31%+30,35%
nov/20251,952913+32,20%+28,78%
out/20251,915269+29,65%+27,44%
set/20251,894506+28,25%+25,83%
ago/20251,862403+26,07%+24,32%
jul/20251,825965+23,61%+22,89%
jun/20251,871647+26,70%+21,34%
mai/20251,851704+25,35%+20,02%
abr/20251,82324+23,42%+18,67%
mar/20251,781607+20,60%+17,43%
fev/20251,728891+17,03%+16,31%
jan/20251,66002+12,37%+15,17%
dez/20241,628085+10,21%+14,02%
nov/20241,633293+10,56%+12,97%
out/20241,751756+18,58%+12,08%
set/20241,703459+15,31%+11,05%
ago/20241,706529+15,52%+10,13%
jul/20241,700999+15,15%+9,18%
jun/20241,675206+13,40%+8,20%
mai/20241,644713+11,34%+7,35%
abr/20241,626103+10,08%+6,47%
mar/20241,618764+9,58%+5,53%
fev/20241,581711+7,07%+4,66%
jan/20241,553372+5,15%+3,83%
dez/20231,530481+3,60%+2,83%
nov/20231,509482+2,18%+1,92%
out/20231,497495+1,37%+1,00%
set/20231,4772530,00%0,00%
Cota
1,969474
Patrimônio líquido
R$ 20.388.141,81
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,51%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Rml Reserve 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 20.396.407,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.