Fundo de investimento

Itaú Flexprev Toscana Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 28.047.011/0001-46

Itaú Flexprev Toscana Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.788.219,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,55%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 29.819.767,85 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 35.153.255,13
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.093,96
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,9%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,4%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,55%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,83%0,88%208%
No ano+9,34%10,28%91%
12 meses+13,55%15,64%87%
24 meses+19,90%30,53%65%
36 meses+26,92%45,15%60%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,192906+27,58%+43,75%
ago/202618,848777+25,29%+42,50%
jul/202618,587268+23,55%+40,96%
jun/202618,403276+22,33%+39,27%
mai/202618,499102+22,96%+37,73%
abr/202618,407745+22,36%+36,27%
mar/202618,122156+20,46%+34,80%
fev/202618,054523+20,01%+33,18%
jan/202617,758014+18,04%+31,87%
dez/202517,553836+16,68%+30,35%
nov/202517,433514+15,88%+28,78%
out/202517,195325+14,30%+27,44%
set/202517,015844+13,11%+25,83%
ago/202516,902119+12,35%+24,32%
jul/202516,720772+11,14%+22,89%
jun/202516,717968+11,13%+21,34%
mai/202516,576156+10,18%+20,02%
abr/202516,416652+9,12%+18,67%
mar/202516,099648+7,02%+17,43%
fev/202515,86074+5,43%+16,31%
jan/202515,779929+4,89%+15,17%
dez/202415,55542+3,40%+14,02%
nov/202415,8652+5,46%+12,97%
out/202415,900745+5,69%+12,08%
set/202415,951487+6,03%+11,05%
ago/202416,007088+6,40%+10,13%
jul/202415,874085+5,52%+9,18%
jun/202415,592743+3,65%+8,20%
mai/202415,672968+4,18%+7,35%
abr/202415,568321+3,48%+6,47%
mar/202415,827892+5,21%+5,53%
fev/202415,782964+4,91%+4,66%
jan/202415,705936+4,40%+3,83%
dez/202315,769426+4,82%+2,83%
nov/202315,392331+2,31%+1,92%
out/202314,918856-0,83%+1,00%
set/202315,0442110,00%0,00%
Cota
19,192906
Patrimônio líquido
R$ 35.788.219,15
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,32%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Toscana Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 35.777.013,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.