Fundo de investimento

Itaú Flexprev Katsiki Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 28.047.210/0001-54

Itaú Flexprev Katsiki Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 129.133.491,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,76%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 110.625.702,87 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 127.000.140,81
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.464,66
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    41,8%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,0%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,8%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,76%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,70%0,88%194%
No ano+9,31%10,28%91%
12 meses+13,76%15,64%88%
24 meses+15,91%30,53%52%
36 meses+21,04%45,15%47%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,696037+22,71%+43,75%
ago/202616,417385+20,66%+42,50%
jul/202616,192854+19,01%+40,96%
jun/202616,024899+17,78%+39,27%
mai/202616,079824+18,18%+37,73%
abr/202615,985796+17,49%+36,27%
mar/202615,744322+15,72%+34,80%
fev/202615,67712+15,22%+33,18%
jan/202615,435295+13,44%+31,87%
dez/202515,273651+12,26%+30,35%
nov/202515,181497+11,58%+28,78%
out/202514,932044+9,75%+27,44%
set/202514,771896+8,57%+25,83%
ago/202514,676569+7,87%+24,32%
jul/202514,527922+6,78%+22,89%
jun/202514,553782+6,97%+21,34%
mai/202514,409853+5,91%+20,02%
abr/202514,228599+4,58%+18,67%
mar/202513,976772+2,72%+17,43%
fev/202513,794566+1,39%+16,31%
jan/202513,712386+0,78%+15,17%
dez/202413,632369+0,19%+14,02%
nov/202414,095937+3,60%+12,97%
out/202414,101548+3,64%+12,08%
set/202414,262888+4,83%+11,05%
ago/202414,404226+5,87%+10,13%
jul/202414,297555+5,08%+9,18%
jun/202413,923194+2,33%+8,20%
mai/202414,152064+4,01%+7,35%
abr/202413,955422+2,57%+6,47%
mar/202414,264313+4,84%+5,53%
fev/202414,303984+5,13%+4,66%
jan/202414,225844+4,56%+3,83%
dez/202314,367726+5,60%+2,83%
nov/202313,909683+2,23%+1,92%
out/202313,521062-0,62%+1,00%
set/202313,6060850,00%0,00%
Cota
16,696037
Patrimônio líquido
R$ 129.133.491,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,16%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Katsiki Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 129.084.406,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.