Fundo de investimento

Itaú Flexprev Fsf Future Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 28.075.132/0001-00

Itaú Flexprev Fsf Future Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.703.048,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,56%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,2% em cotas de fundos e 25,8% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 46.023.705,70 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos74,2%R$ 42.094.555,80
  • Títulos Públicos25,8%R$ 14.612.215,15
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.376,18

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,8%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,2%
  4. 4

    SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  5. 5

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  7. 6 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,56%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,80%0,88%205%
No ano+7,85%10,28%76%
12 meses+12,56%15,64%80%
24 meses+18,73%30,53%61%
36 meses+26,79%45,15%59%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,940299+27,64%+43,75%
ago/202617,623127+25,38%+42,50%
jul/202617,414586+23,90%+40,96%
jun/202617,287216+22,99%+39,27%
mai/202617,247463+22,71%+37,73%
abr/202617,171273+22,17%+36,27%
mar/202616,928113+20,44%+34,80%
fev/202617,127264+21,85%+33,18%
jan/202616,880365+20,10%+31,87%
dez/202516,634801+18,35%+30,35%
nov/202516,555825+17,79%+28,78%
out/202516,296634+15,94%+27,44%
set/202516,105541+14,58%+25,83%
ago/202515,939003+13,40%+24,32%
jul/202515,738186+11,97%+22,89%
jun/202515,780527+12,27%+21,34%
mai/202515,530588+10,49%+20,02%
abr/202515,320469+9,00%+18,67%
mar/202514,977955+6,56%+17,43%
fev/202514,745703+4,91%+16,31%
jan/202514,695399+4,55%+15,17%
dez/202414,518256+3,29%+14,02%
nov/202414,839756+5,58%+12,97%
out/202414,939348+6,29%+12,08%
set/202414,995714+6,69%+11,05%
ago/202415,110438+7,50%+10,13%
jul/202414,914651+6,11%+9,18%
jun/202414,583603+3,76%+8,20%
mai/202414,634865+4,12%+7,35%
abr/202414,559521+3,58%+6,47%
mar/202414,861672+5,73%+5,53%
fev/202414,813943+5,39%+4,66%
jan/202414,720111+4,73%+3,83%
dez/202314,847377+5,63%+2,83%
nov/202314,442154+2,75%+1,92%
out/202313,918193-0,98%+1,00%
set/202314,0558010,00%0,00%
Cota
17,940299
Patrimônio líquido
R$ 57.703.048,75
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,52%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.255.602,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Fsf Future Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 57.697.616,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.