Fundo de investimento
Itaú Flexprev Marmaris FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 28.075.425/0001-89
Itaú Flexprev Marmaris FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.044.600,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,05%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 67.233.494,05 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 78.805.243,76
- Disponibilidades0,0%R$ 8.817,10
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 131,0%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,7%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 322,0%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 417,3%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,05%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,59% | 0,88% | 181% |
| No ano | +8,64% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,05% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +17,98% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +26,07% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,840509 | +27,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,59248 | +25,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,408641 | +23,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,27087 | +22,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,255871 | +22,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,167752 | +21,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,963232 | +20,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,989413 | +20,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,806408 | +18,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,580989 | +16,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,541994 | +16,66% | +28,78% |
| out/2025 | 14,306396 | +14,77% | +27,44% |
| set/2025 | 14,12806 | +13,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,012518 | +12,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,815219 | +10,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,820762 | +10,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,612687 | +9,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,477451 | +8,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,105573 | +5,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,917977 | +3,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,845438 | +3,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,577694 | +0,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,980826 | +4,13% | +12,97% |
| out/2024 | 13,115369 | +5,21% | +12,08% |
| set/2024 | 13,26372 | +6,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,42617 | +7,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,185972 | +5,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,881787 | +3,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,01846 | +4,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,995162 | +4,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,260027 | +6,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,293299 | +6,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,234893 | +6,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,404798 | +7,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,978542 | +4,11% | +1,92% |
| out/2023 | 12,328648 | -1,10% | +1,00% |
| set/2023 | 12,465759 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,840509
- Patrimônio líquido
- R$ 80.044.600,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.480,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Marmaris FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 80.040.896,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.