Fundo de investimento

Ht&sims Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 28.075.605/0001-60

Ht&sims Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ekho Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.372.922,89, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,29%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,88% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,7% em cotas de fundos e 18,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EKHO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 15.889.340,65 em 31/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos81,7%R$ 15.313.883,51
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,3%R$ 3.432.091,23
  • Valores a receber0,0%R$ 7.605,15

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,6%
  2. 2

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    18,5%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  4. 4

    V8 CASH PLATINUM CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  5. 5

    ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FEEDER XII - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  7. 7

    EKHO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    GENOA VESTAS III EKHO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    CAPSTONE MACRO EKHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    SPX RAPTOR EKHO FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,29%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,08%0,88%124%
No ano+9,49%10,28%92%
12 meses+14,29%15,64%91%
24 meses+28,78%30,53%94%
36 meses+39,24%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,070175+38,72%+43,75%
ago/20262,047972+37,23%+42,50%
jul/20262,023341+35,58%+40,96%
jun/20262,002033+34,16%+39,27%
mai/20261,985548+33,05%+37,73%
abr/20261,964769+31,66%+36,27%
mar/20261,943469+30,23%+34,80%
fev/20261,934656+29,64%+33,18%
jan/20261,913833+28,25%+31,87%
dez/20251,890784+26,70%+30,35%
nov/20251,869909+25,30%+28,78%
out/20251,850765+24,02%+27,44%
set/20251,829333+22,58%+25,83%
ago/20251,811344+21,38%+24,32%
jul/20251,788417+19,84%+22,89%
jun/20251,77227+18,76%+21,34%
mai/20251,753439+17,50%+20,02%
abr/20251,734829+16,25%+18,67%
mar/20251,711536+14,69%+17,43%
fev/20251,698887+13,84%+16,31%
jan/20251,683447+12,81%+15,17%
dez/20241,668959+11,84%+14,02%
nov/20241,654072+10,84%+12,97%
out/20241,639815+9,88%+12,08%
set/20241,629507+9,19%+11,05%
ago/20241,607496+7,72%+10,13%
jul/20241,596285+6,97%+9,18%
jun/20241,575191+5,55%+8,20%
mai/20241,56076+4,59%+7,35%
abr/20241,555712+4,25%+6,47%
mar/20241,569195+5,15%+5,53%
fev/20241,551903+3,99%+4,66%
jan/20241,538432+3,09%+3,83%
dez/20231,529116+2,47%+2,83%
nov/20231,508833+1,11%+1,92%
out/20231,488859-0,23%+1,00%
set/20231,4923230,00%0,00%
Cota
2,070175
Patrimônio líquido
R$ 19.372.922,89
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,88%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 329.332,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ht&sims Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.357.239,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.