Fundo de investimento

Caiapó FIF CIC Mult Créd Privado - Resp Limitada

CNPJ 28.077.860/0001-42

Caiapó FIF CIC Mult Créd Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.803.828,51, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,26%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 25.229.295,61 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 21.381.636,13
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,93
  • Valores a receber0,0%R$ 3.299,05

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,3%
  2. 2

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  3. 3

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  4. 4

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  6. 6

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  7. 7

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  8. 8

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,3%
  9. 9

    GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,26%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,00%0,88%228%
No ano+4,84%10,28%47%
12 meses+10,26%15,64%66%
24 meses+27,23%30,53%89%
36 meses+37,19%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,571184+37,82%+43,75%
ago/20261,54042+35,13%+42,50%
jul/20261,517697+33,13%+40,96%
jun/20261,544693+35,50%+39,27%
mai/20261,528485+34,08%+37,73%
abr/20261,517542+33,12%+36,27%
mar/20261,477018+29,56%+34,80%
fev/20261,562076+37,03%+33,18%
jan/20261,535276+34,68%+31,87%
dez/20251,498617+31,46%+30,35%
nov/20251,484943+30,26%+28,78%
out/20251,468375+28,81%+27,44%
set/20251,449697+27,17%+25,83%
ago/20251,424949+25,00%+24,32%
jul/20251,396064+22,46%+22,89%
jun/20251,412714+23,92%+21,34%
mai/20251,381761+21,21%+20,02%
abr/20251,36952+20,13%+18,67%
mar/20251,315368+15,38%+17,43%
fev/20251,317557+15,58%+16,31%
jan/20251,315731+15,42%+15,17%
dez/20241,308071+14,74%+14,02%
nov/20241,29632+13,71%+12,97%
out/20241,265407+11,00%+12,08%
set/20241,256814+10,25%+11,05%
ago/20241,234874+8,32%+10,13%
jul/20241,223436+7,32%+9,18%
jun/20241,205244+5,72%+8,20%
mai/20241,193725+4,71%+7,35%
abr/20241,188623+4,27%+6,47%
mar/20241,208768+6,03%+5,53%
fev/20241,193089+4,66%+4,66%
jan/20241,190283+4,41%+3,83%
dez/20231,196779+4,98%+2,83%
nov/20231,169596+2,60%+1,92%
out/20231,127386-1,11%+1,00%
set/20231,1399850,00%0,00%
Cota
1,571184
Patrimônio líquido
R$ 21.803.828,51
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
5,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.700.842,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caiapó FIF CIC Mult Créd Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.820.507,50 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.